SharesGrow 7-Criteria Score
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Rithm Capital Corp. (RITM) se négocie à un PER historique de 8.1, PER prévisionnel de 4.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 12.33%, rendement bénéficiaire prévisionnel 22.27%. PEG 0.04 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $21.10.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (58/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 4.5 (en baisse par rapport à l'historique 8.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.04 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 12.33% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 22.27% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $14.67 (+45% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 66/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
58/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — RITM
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)8.1
P/E Prévisionnel4.5
Ratio PEG0.04
PEG Prévisionnel0.04
Ratio P/B0.66
Ratio P/S0.98
EV/EBITDA19.7
Données par Action
EPS (TTM)$1.21
EPS Prévisionnel (Est.)$2.26
Valeur Comptable / Action$16.40
Chiffre d'Affaires / Action$9.83
FCF / Action$0.00
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices12.33%
Forward Earnings Yield22.27%
Rendement du Dividende10.22%
Nombre de Graham$21.10
SharesGrow VI$22.79 (+125.2%)
Objectif Analystes$14.67 (+45%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
7.4 |
0.13 |
1.15 |
3.20 |
11.58% |
| 2017 |
5.6 |
0.11 |
1.15 |
2.77 |
10.55% |
| 2018 |
5.0 |
-0.46 |
0.81 |
2.05 |
13.65% |
| 2019 |
11.7 |
-0.22 |
0.92 |
2.28 |
12.41% |
| 2020 |
-2.9 |
0.01 |
0.78 |
2.84 |
9.29% |
| 2021 |
6.3 |
-0.04 |
0.73 |
1.67 |
9.07% |
| 2022 |
4.0 |
0.22 |
0.55 |
2.30 |
14.58% |
| 2023 |
8.3 |
-0.21 |
0.73 |
1.37 |
11.09% |
| 2024 |
5.8 |
0.11 |
0.69 |
1.13 |
10.96% |
| 2025 |
9.0 |
-0.24 |
0.73 |
1.08 |
10.45% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.12 |
$822.76M |
$504.45M |
61.3% |
| 2017 |
$3.15 |
$1.39B |
$957.53M |
68.9% |
| 2018 |
$2.81 |
$1.43B |
$963.97M |
67.4% |
| 2019 |
$1.34 |
$1.39B |
$563.3M |
40.4% |
| 2020 |
$-3.27 |
$-21.34M |
$-1.36B |
- |
| 2021 |
$1.51 |
$3.04B |
$772.23M |
25.4% |
| 2022 |
$1.80 |
$3.82B |
$954.52M |
25% |
| 2023 |
$1.10 |
$3.76B |
$622.26M |
16.6% |
| 2024 |
$1.67 |
$3.02B |
$931.5M |
30.8% |
| 2025 |
$1.04 |
$5.69B |
$681.45M |
12% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.25 |
$2.21 – $2.30 |
$5.33B |
$5.16B – $5.58B |
5 |
| 2027 |
$2.31 |
$2.24 – $2.37 |
$5.55B |
$5.46B – $5.63B |
4 |
| 2028 |
$2.52 |
$2.37 – $2.77 |
$7.05B |
$6.71B – $7.58B |
1 |
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