SharesGrow 7-Criteria Score
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Rithm Capital Corp. (RITM) cotiza a un P/E histórico de 8.1, P/E futuro de 4.5. El rendimiento de ganancias histórico es 12.33%, rendimiento de ganancias futuro 22.27%. PEG 0.04 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $21.10.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (58/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 4.5 (inferior al histórico 8.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.04 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 12.33% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 22.27% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $14.67 (+45% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 66/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
58/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — RITM
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)8.1
P/E Futuro4.5
Ratio PEG0.04
PEG Futuro0.04
Ratio P/B0.66
Ratio P/S0.98
EV/EBITDA19.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.21
EPS Futuro (Est.)$2.26
Valor en Libros / Acción$16.40
Ingresos / Acción$9.83
FCF / Acción$0.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias12.33%
Forward Earnings Yield22.27%
Rendimiento por Dividendo10.22%
Número de Graham$21.10
SharesGrow VI$22.79 (+125.2%)
Objetivo de Analistas$14.67 (+45%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
7.4 |
0.13 |
1.15 |
3.20 |
11.58% |
| 2017 |
5.6 |
0.11 |
1.15 |
2.77 |
10.55% |
| 2018 |
5.0 |
-0.46 |
0.81 |
2.05 |
13.65% |
| 2019 |
11.7 |
-0.22 |
0.92 |
2.28 |
12.41% |
| 2020 |
-2.9 |
0.01 |
0.78 |
2.84 |
9.29% |
| 2021 |
6.3 |
-0.04 |
0.73 |
1.67 |
9.07% |
| 2022 |
4.0 |
0.22 |
0.55 |
2.30 |
14.58% |
| 2023 |
8.3 |
-0.21 |
0.73 |
1.37 |
11.09% |
| 2024 |
5.8 |
0.11 |
0.69 |
1.13 |
10.96% |
| 2025 |
9.0 |
-0.24 |
0.73 |
1.08 |
10.45% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.12 |
$822.76M |
$504.45M |
61.3% |
| 2017 |
$3.15 |
$1.39B |
$957.53M |
68.9% |
| 2018 |
$2.81 |
$1.43B |
$963.97M |
67.4% |
| 2019 |
$1.34 |
$1.39B |
$563.3M |
40.4% |
| 2020 |
$-3.27 |
$-21.34M |
$-1.36B |
- |
| 2021 |
$1.51 |
$3.04B |
$772.23M |
25.4% |
| 2022 |
$1.80 |
$3.82B |
$954.52M |
25% |
| 2023 |
$1.10 |
$3.76B |
$622.26M |
16.6% |
| 2024 |
$1.67 |
$3.02B |
$931.5M |
30.8% |
| 2025 |
$1.04 |
$5.69B |
$681.45M |
12% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.25 |
$2.21 – $2.30 |
$5.33B |
$5.16B – $5.58B |
5 |
| 2027 |
$2.31 |
$2.24 – $2.37 |
$5.55B |
$5.46B – $5.63B |
4 |
| 2028 |
$2.52 |
$2.37 – $2.77 |
$7.05B |
$6.71B – $7.58B |
1 |
