SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
RLX Technology Inc. (RLX) se négocie à un PER historique de 19.3, PER prévisionnel de 2.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.18%, rendement bénéficiaire prévisionnel 46.08%. PEG 0.31 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $14.64.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (75/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (19.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.31); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (5.18%).
- PER Prévisionnel 2.2 (en baisse par rapport à l'historique 19.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.31 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.18% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 46.08% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 71/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — RLX
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)19.3
P/E Prévisionnel2.2
Ratio PEG0.31
PEG Prévisionnel0.05
Ratio P/B1.13
Ratio P/S4.89
EV/EBITDA36.3
Données par Action
EPS (TTM)$0.75
EPS Prévisionnel (Est.)$1.00
Valeur Comptable / Action$12.78
Chiffre d'Affaires / Action$2.93
FCF / Action$1.04
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.18%
Forward Earnings Yield46.08%
Rendement du Dividende5.13%
Nombre de Graham$14.64
SharesGrow VI$5.85 (+170.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2018 |
-1,098,107.8 |
0.00 |
47,585.22 |
2,376.52 |
- |
| 2019 |
6,683.3 |
-0.43 |
20,914.98 |
205.97 |
0.01% |
| 2020 |
-2,334.8 |
6.33 |
1,296.55 |
78.30 |
- |
| 2021 |
17.1 |
-0.01 |
2.57 |
4.07 |
0.94% |
| 2022 |
14.5 |
-0.60 |
1.34 |
3.93 |
0.00% |
| 2023 |
34.7 |
-0.55 |
1.19 |
14.90 |
0.50% |
| 2024 |
35.2 |
2.82 |
1.21 |
7.95 |
0.46% |
| 2025 |
22.2 |
0.40 |
1.27 |
5.67 |
0.34% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2018 |
$0.00 |
$132.61M |
$-287K |
-0.2% |
| 2019 |
$0.03 |
$1.55B |
$47.75M |
3.1% |
| 2020 |
$-0.08 |
$3.82B |
$-128.1M |
-3.4% |
| 2021 |
$1.44 |
$8.52B |
$2.02B |
23.8% |
| 2022 |
$1.09 |
$5.33B |
$1.44B |
27% |
| 2023 |
$0.40 |
$1.24B |
$534.33M |
43% |
| 2024 |
$0.43 |
$2.44B |
$551.84M |
22.6% |
| 2025 |
$0.70 |
$3.52B |
$896.75M |
25.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.99 |
$0.98 – $1.00 |
$5.62B |
$5.51B – $5.72B |
2 |
| 2027 |
$1.13 |
$1.07 – $1.22 |
$6.56B |
$6.22B – $6.95B |
2 |
| 2028 |
$1.28 |
$1.22 – $1.35 |
$7.8B |
$7.51B – $8.11B |
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