SharesGrow 7-Criteria Score
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RLX Technology Inc. (RLX) cotiza a un P/E histórico de 19.3, P/E futuro de 2.2. El rendimiento de ganancias histórico es 5.18%, rendimiento de ganancias futuro 45.87%. PEG 0.31 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $14.64.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (75/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (19.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.31); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.18%).
- P/E Futuro 2.2 (inferior al histórico 19.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.31 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.18% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 45.87% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 71/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — RLX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)19.3
P/E Futuro2.2
Ratio PEG0.31
PEG Futuro0.05
Ratio P/B1.13
Ratio P/S4.89
EV/EBITDA36.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.75
EPS Futuro (Est.)$1.00
Valor en Libros / Acción$12.78
Ingresos / Acción$2.93
FCF / Acción$1.04
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.18%
Forward Earnings Yield45.87%
Rendimiento por Dividendo5.13%
Número de Graham$14.64
SharesGrow VI$5.85 (+169.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2018 |
-1,098,107.8 |
0.00 |
47,585.22 |
2,376.52 |
- |
| 2019 |
6,683.3 |
-0.43 |
20,914.98 |
205.97 |
0.01% |
| 2020 |
-2,334.8 |
6.33 |
1,296.55 |
78.30 |
- |
| 2021 |
17.1 |
-0.01 |
2.57 |
4.07 |
0.94% |
| 2022 |
14.5 |
-0.60 |
1.34 |
3.93 |
0.00% |
| 2023 |
34.7 |
-0.55 |
1.19 |
14.90 |
0.50% |
| 2024 |
35.2 |
2.82 |
1.21 |
7.95 |
0.46% |
| 2025 |
22.2 |
0.40 |
1.27 |
5.67 |
0.34% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2018 |
$0.00 |
$132.61M |
$-287K |
-0.2% |
| 2019 |
$0.03 |
$1.55B |
$47.75M |
3.1% |
| 2020 |
$-0.08 |
$3.82B |
$-128.1M |
-3.4% |
| 2021 |
$1.44 |
$8.52B |
$2.02B |
23.8% |
| 2022 |
$1.09 |
$5.33B |
$1.44B |
27% |
| 2023 |
$0.40 |
$1.24B |
$534.33M |
43% |
| 2024 |
$0.43 |
$2.44B |
$551.84M |
22.6% |
| 2025 |
$0.70 |
$3.52B |
$896.75M |
25.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.99 |
$0.98 – $1.00 |
$5.62B |
$5.51B – $5.72B |
2 |
| 2027 |
$1.13 |
$1.07 – $1.22 |
$6.56B |
$6.22B – $6.95B |
2 |
| 2028 |
$1.28 |
$1.22 – $1.35 |
$7.8B |
$7.51B – $8.11B |
1 |
