SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Rambus Inc. (RMBS) se négocie à un PER historique de 48.0, PER prévisionnel de 41.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.08%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.43%. PEG 1.72. Le nombre de Graham est $24.69.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (22/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 48.0); l'objectif de consensus des analystes implique une baisse par rapport au prix actuel ($108.00, 11.3%).
- PER Prévisionnel 41.2 (en baisse par rapport à l'historique 48.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.72 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.08% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 2.43% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $108.00 (-11.3% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 73/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
22/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — RMBS
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)48.0
P/E Prévisionnel41.2
Ratio PEG1.72
PEG Prévisionnel1.03
Ratio P/B8.11
Ratio P/S15.65
EV/EBITDA34.8
Données par Action
EPS (TTM)$2.14
EPS Prévisionnel (Est.)$2.96
Valeur Comptable / Action$12.66
Chiffre d'Affaires / Action$6.57
FCF / Action$3.09
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.08%
Forward Earnings Yield2.43%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$24.69
SharesGrow VI$105.54 (-13.3%)
Objectif Analystes$108.00 (-11.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
222.4 |
-2.30 |
2.74 |
4.51 |
- |
| 2017 |
-67.7 |
0.18 |
2.71 |
3.94 |
- |
| 2018 |
-5.3 |
-0.01 |
0.82 |
3.59 |
- |
| 2019 |
-16.9 |
0.38 |
1.57 |
6.82 |
- |
| 2020 |
-48.9 |
0.88 |
2.17 |
8.03 |
- |
| 2021 |
177.2 |
-1.20 |
3.77 |
9.90 |
- |
| 2022 |
-274.0 |
1.55 |
5.03 |
8.62 |
- |
| 2023 |
22.1 |
-0.01 |
7.11 |
16.01 |
- |
| 2024 |
31.6 |
-0.69 |
5.07 |
10.20 |
- |
| 2025 |
43.0 |
1.53 |
7.26 |
13.99 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.06 |
$336.6M |
$6.82M |
2% |
| 2017 |
$-0.17 |
$393.1M |
$-18.46M |
-4.7% |
| 2018 |
$-1.46 |
$231.2M |
$-157.96M |
-68.3% |
| 2019 |
$-0.81 |
$224.03M |
$-90.42M |
-40.4% |
| 2020 |
$-0.39 |
$242.75M |
$-43.61M |
-18% |
| 2021 |
$0.16 |
$328.3M |
$18.33M |
5.6% |
| 2022 |
$-0.13 |
$454.79M |
$-14.31M |
-3.1% |
| 2023 |
$3.01 |
$461.12M |
$333.9M |
72.4% |
| 2024 |
$1.65 |
$556.62M |
$179.82M |
32.3% |
| 2025 |
$2.11 |
$707.63M |
$230.46M |
32.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.96 |
$2.88 – $3.05 |
$806.21M |
$789.61M – $824.94M |
4 |
| 2027 |
$3.51 |
$3.42 – $3.62 |
$935.38M |
$916.11M – $957.1M |
4 |
| 2028 |
$4.25 |
$3.96 – $4.54 |
$1.11B |
$1.11B – $1.11B |
2 |
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