SharesGrow 7-Criteria Score
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Rambus Inc. (RMBS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 48.0, erwartetes KGV von 41.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.08%, erwartete Gewinnrendite 2.43%. PEG 1.72. Die Graham-Zahl beträgt $24.69.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (22/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 48.0); das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($108.00, 11.3%).
- Erwartetes KGV 41.2 (niedriger als nachlaufend 48.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.72 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.08% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 2.43% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $108.00 (-11.3% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 73/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
22/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — RMBS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)48.0
Erwartetes P/E41.2
PEG-Verhältnis1.72
Erwartetes PEG1.03
P/B-Verhältnis8.11
P/S-Verhältnis15.65
EV/EBITDA34.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.14
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.96
Buchwert / Aktie$12.66
Umsatz / Aktie$6.57
FCF / Aktie$3.09
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.08%
Forward Earnings Yield2.43%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$24.69
SharesGrow Innerer Wert$105.54 (-13.3%)
Analystenziel$108.00 (-11.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
222.4 |
-2.30 |
2.74 |
4.51 |
- |
| 2017 |
-67.7 |
0.18 |
2.71 |
3.94 |
- |
| 2018 |
-5.3 |
-0.01 |
0.82 |
3.59 |
- |
| 2019 |
-16.9 |
0.38 |
1.57 |
6.82 |
- |
| 2020 |
-48.9 |
0.88 |
2.17 |
8.03 |
- |
| 2021 |
177.2 |
-1.20 |
3.77 |
9.90 |
- |
| 2022 |
-274.0 |
1.55 |
5.03 |
8.62 |
- |
| 2023 |
22.1 |
-0.01 |
7.11 |
16.01 |
- |
| 2024 |
31.6 |
-0.69 |
5.07 |
10.20 |
- |
| 2025 |
43.0 |
1.53 |
7.26 |
13.99 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.06 |
$336.6M |
$6.82M |
2% |
| 2017 |
$-0.17 |
$393.1M |
$-18.46M |
-4.7% |
| 2018 |
$-1.46 |
$231.2M |
$-157.96M |
-68.3% |
| 2019 |
$-0.81 |
$224.03M |
$-90.42M |
-40.4% |
| 2020 |
$-0.39 |
$242.75M |
$-43.61M |
-18% |
| 2021 |
$0.16 |
$328.3M |
$18.33M |
5.6% |
| 2022 |
$-0.13 |
$454.79M |
$-14.31M |
-3.1% |
| 2023 |
$3.01 |
$461.12M |
$333.9M |
72.4% |
| 2024 |
$1.65 |
$556.62M |
$179.82M |
32.3% |
| 2025 |
$2.11 |
$707.63M |
$230.46M |
32.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.96 |
$2.88 – $3.05 |
$806.21M |
$789.61M – $824.94M |
4 |
| 2027 |
$3.51 |
$3.42 – $3.62 |
$935.38M |
$916.11M – $957.1M |
4 |
| 2028 |
$4.25 |
$3.96 – $4.54 |
$1.11B |
$1.11B – $1.11B |
2 |
