SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Renasant Corporation (RNST) se négocie à un PER historique de 20.4, PER prévisionnel de 11.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.91%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.99%. PEG 0.15 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $42.14.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (46/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 11.1 (en baisse par rapport à l'historique 20.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.15 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.91% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.99% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $41.00 (+3% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 66/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
46/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — RNST
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)20.4
P/E Prévisionnel11.1
Ratio PEG0.15
PEG Prévisionnel0.15
Ratio P/B0.95
Ratio P/S2.74
EV/EBITDA15.1
Données par Action
EPS (TTM)$1.92
EPS Prévisionnel (Est.)$3.58
Valeur Comptable / Action$41.12
Chiffre d'Affaires / Action$14.24
FCF / Action$2.34
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.91%
Forward Earnings Yield8.99%
Rendement du Dividende2.30%
Nombre de Graham$42.14
SharesGrow VI$53.57 (+34.6%)
Objectif Analystes$41.00 (+3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
19.4 |
1.26 |
1.43 |
3.78 |
1.69% |
| 2017 |
20.8 |
-2.16 |
1.27 |
3.78 |
1.80% |
| 2018 |
10.8 |
0.26 |
0.78 |
2.62 |
2.75% |
| 2019 |
12.3 |
3.82 |
0.97 |
2.95 |
2.48% |
| 2020 |
22.7 |
-0.47 |
0.89 |
2.59 |
2.65% |
| 2021 |
12.1 |
0.11 |
0.96 |
3.06 |
2.35% |
| 2022 |
12.7 |
-2.48 |
0.98 |
3.04 |
2.38% |
| 2023 |
13.1 |
-1.00 |
0.82 |
2.08 |
2.66% |
| 2024 |
10.9 |
0.39 |
0.79 |
2.04 |
2.53% |
| 2025 |
18.4 |
-0.50 |
0.86 |
2.30 |
2.36% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.17 |
$466.55M |
$90.93M |
19.5% |
| 2017 |
$1.96 |
$506.89M |
$92.19M |
18.2% |
| 2018 |
$2.79 |
$605.82M |
$146.92M |
24.3% |
| 2019 |
$2.88 |
$695.83M |
$167.6M |
24.1% |
| 2020 |
$1.48 |
$731.62M |
$83.65M |
11.4% |
| 2021 |
$3.12 |
$695.67M |
$175.89M |
25.3% |
| 2022 |
$2.95 |
$691.06M |
$166.07M |
24% |
| 2023 |
$2.56 |
$909.77M |
$144.68M |
15.9% |
| 2024 |
$3.27 |
$1.04B |
$195.46M |
18.8% |
| 2025 |
$2.07 |
$1.44B |
$181.27M |
12.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.57 |
$3.44 – $3.68 |
$1.13B |
$1.12B – $1.15B |
6 |
| 2027 |
$3.85 |
$3.69 – $4.00 |
$1.19B |
$1.17B – $1.22B |
6 |
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