SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Renasant Corporation (RNST) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 20.4, erwartetes KGV von 11.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.91%, erwartete Gewinnrendite 8.99%. PEG 0.15 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $42.14.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (46/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 11.1 (niedriger als nachlaufend 20.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.15 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.91% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 8.99% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $41.00 (+3% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 66/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
46/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — RNST
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)20.4
Erwartetes P/E11.1
PEG-Verhältnis0.15
Erwartetes PEG0.15
P/B-Verhältnis0.95
P/S-Verhältnis2.74
EV/EBITDA15.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.92
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.58
Buchwert / Aktie$41.12
Umsatz / Aktie$14.24
FCF / Aktie$2.34
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.91%
Forward Earnings Yield8.99%
Dividendenrendite2.30%
Graham-Zahl$42.14
SharesGrow Innerer Wert$53.57 (+34.6%)
Analystenziel$41.00 (+3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
19.4 |
1.26 |
1.43 |
3.78 |
1.69% |
| 2017 |
20.8 |
-2.16 |
1.27 |
3.78 |
1.80% |
| 2018 |
10.8 |
0.26 |
0.78 |
2.62 |
2.75% |
| 2019 |
12.3 |
3.82 |
0.97 |
2.95 |
2.48% |
| 2020 |
22.7 |
-0.47 |
0.89 |
2.59 |
2.65% |
| 2021 |
12.1 |
0.11 |
0.96 |
3.06 |
2.35% |
| 2022 |
12.7 |
-2.48 |
0.98 |
3.04 |
2.38% |
| 2023 |
13.1 |
-1.00 |
0.82 |
2.08 |
2.66% |
| 2024 |
10.9 |
0.39 |
0.79 |
2.04 |
2.53% |
| 2025 |
18.4 |
-0.50 |
0.86 |
2.30 |
2.36% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.17 |
$466.55M |
$90.93M |
19.5% |
| 2017 |
$1.96 |
$506.89M |
$92.19M |
18.2% |
| 2018 |
$2.79 |
$605.82M |
$146.92M |
24.3% |
| 2019 |
$2.88 |
$695.83M |
$167.6M |
24.1% |
| 2020 |
$1.48 |
$731.62M |
$83.65M |
11.4% |
| 2021 |
$3.12 |
$695.67M |
$175.89M |
25.3% |
| 2022 |
$2.95 |
$691.06M |
$166.07M |
24% |
| 2023 |
$2.56 |
$909.77M |
$144.68M |
15.9% |
| 2024 |
$3.27 |
$1.04B |
$195.46M |
18.8% |
| 2025 |
$2.07 |
$1.44B |
$181.27M |
12.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.57 |
$3.44 – $3.68 |
$1.13B |
$1.12B – $1.15B |
6 |
| 2027 |
$3.85 |
$3.69 – $4.00 |
$1.19B |
$1.17B – $1.22B |
6 |
