SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Rockwell Automation, Inc. (ROK) se négocie à un PER historique de 44.6, PER prévisionnel de 33.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.24%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.00%. PEG 0.57 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $81.64.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (24/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 44.6).
- PER Prévisionnel 33.4 (en baisse par rapport à l'historique 44.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.57 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.24% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.00% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $436.56 (+7.7% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 58/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
24/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ROK
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)44.6
P/E Prévisionnel33.4
Ratio PEG0.57
PEG Prévisionnel0.57
Ratio P/B11.79
Ratio P/S5.14
EV/EBITDA31.4
Données par Action
EPS (TTM)$8.78
EPS Prévisionnel (Est.)$12.14
Valeur Comptable / Action$33.72
Chiffre d'Affaires / Action$76.02
FCF / Action$10.96
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.24%
Forward Earnings Yield3.00%
Rendement du Dividende1.37%
Nombre de Graham$81.64
SharesGrow VI$347.79 (-14.2%)
Objectif Analystes$436.56 (+7.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
21.5 |
-2.36 |
7.90 |
2.67 |
2.41% |
| 2017 |
27.7 |
2.10 |
8.59 |
3.63 |
1.71% |
| 2018 |
42.5 |
-1.36 |
14.08 |
3.42 |
1.94% |
| 2019 |
28.0 |
0.85 |
48.23 |
2.91 |
2.36% |
| 2020 |
25.0 |
0.50 |
24.86 |
4.04 |
1.85% |
| 2021 |
25.1 |
0.78 |
14.27 |
4.87 |
1.46% |
| 2022 |
26.7 |
-0.85 |
9.15 |
3.21 |
2.08% |
| 2023 |
23.7 |
0.47 |
9.21 |
3.62 |
1.65% |
| 2024 |
32.1 |
-1.04 |
8.75 |
3.70 |
1.87% |
| 2025 |
45.3 |
-5.99 |
10.78 |
4.72 |
1.50% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$5.56 |
$5.88B |
$729.7M |
12.4% |
| 2017 |
$6.35 |
$6.31B |
$825.7M |
13.1% |
| 2018 |
$4.22 |
$6.67B |
$535.5M |
8% |
| 2019 |
$5.83 |
$6.69B |
$695.8M |
10.4% |
| 2020 |
$8.77 |
$6.33B |
$1.02B |
16.2% |
| 2021 |
$11.58 |
$7B |
$1.34B |
19.2% |
| 2022 |
$7.96 |
$7.76B |
$919.1M |
11.8% |
| 2023 |
$11.06 |
$9.06B |
$1.39B |
15.3% |
| 2024 |
$8.28 |
$8.26B |
$952.5M |
11.5% |
| 2025 |
$7.67 |
$8.34B |
$869M |
10.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$12.13 |
$11.79 – $12.68 |
$8.86B |
$8.78B – $8.92B |
17 |
| 2027 |
$13.70 |
$13.15 – $14.59 |
$9.39B |
$9.3B – $9.57B |
17 |
| 2028 |
$15.29 |
$13.46 – $16.76 |
$9.98B |
$9.98B – $9.99B |
7 |
| 2029 |
$17.08 |
$16.76 – $17.61 |
$10.56B |
$10.37B – $10.81B |
2 |
| 2030 |
$18.96 |
$18.61 – $19.56 |
$11.66B |
$11.45B – $11.94B |
5 |
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