SharesGrow 7-Criteria Score
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Rockwell Automation, Inc. (ROK) cotiza a un P/E histórico de 44.6, P/E futuro de 33.4. El rendimiento de ganancias histórico es 2.24%, rendimiento de ganancias futuro 3.00%. PEG 0.57 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $81.64.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (24/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 44.6).
- P/E Futuro 33.4 (inferior al histórico 44.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.57 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.24% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 3.00% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $436.56 (+7.7% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 58/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
24/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ROK
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)44.6
P/E Futuro33.4
Ratio PEG0.57
PEG Futuro0.57
Ratio P/B11.79
Ratio P/S5.14
EV/EBITDA31.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$8.78
EPS Futuro (Est.)$12.14
Valor en Libros / Acción$33.72
Ingresos / Acción$76.02
FCF / Acción$10.96
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.24%
Forward Earnings Yield3.00%
Rendimiento por Dividendo1.37%
Número de Graham$81.64
SharesGrow VI$347.79 (-14.2%)
Objetivo de Analistas$436.56 (+7.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
21.5 |
-2.36 |
7.90 |
2.67 |
2.41% |
| 2017 |
27.7 |
2.10 |
8.59 |
3.63 |
1.71% |
| 2018 |
42.5 |
-1.36 |
14.08 |
3.42 |
1.94% |
| 2019 |
28.0 |
0.85 |
48.23 |
2.91 |
2.36% |
| 2020 |
25.0 |
0.50 |
24.86 |
4.04 |
1.85% |
| 2021 |
25.1 |
0.78 |
14.27 |
4.87 |
1.46% |
| 2022 |
26.7 |
-0.85 |
9.15 |
3.21 |
2.08% |
| 2023 |
23.7 |
0.47 |
9.21 |
3.62 |
1.65% |
| 2024 |
32.1 |
-1.04 |
8.75 |
3.70 |
1.87% |
| 2025 |
45.3 |
-5.99 |
10.78 |
4.72 |
1.50% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$5.56 |
$5.88B |
$729.7M |
12.4% |
| 2017 |
$6.35 |
$6.31B |
$825.7M |
13.1% |
| 2018 |
$4.22 |
$6.67B |
$535.5M |
8% |
| 2019 |
$5.83 |
$6.69B |
$695.8M |
10.4% |
| 2020 |
$8.77 |
$6.33B |
$1.02B |
16.2% |
| 2021 |
$11.58 |
$7B |
$1.34B |
19.2% |
| 2022 |
$7.96 |
$7.76B |
$919.1M |
11.8% |
| 2023 |
$11.06 |
$9.06B |
$1.39B |
15.3% |
| 2024 |
$8.28 |
$8.26B |
$952.5M |
11.5% |
| 2025 |
$7.67 |
$8.34B |
$869M |
10.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$12.13 |
$11.79 – $12.68 |
$8.86B |
$8.78B – $8.92B |
17 |
| 2027 |
$13.70 |
$13.15 – $14.59 |
$9.39B |
$9.3B – $9.57B |
17 |
| 2028 |
$15.29 |
$13.46 – $16.76 |
$9.98B |
$9.98B – $9.99B |
7 |
| 2029 |
$17.08 |
$16.76 – $17.61 |
$10.56B |
$10.37B – $10.81B |
2 |
| 2030 |
$18.96 |
$18.61 – $19.56 |
$11.66B |
$11.45B – $11.94B |
5 |
