SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Royalty Pharma plc (RPRX) se négocie à un PER historique de 26.8, PER prévisionnel de 10.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.73%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10.05%. PEG 1.11. Le nombre de Graham est $30.06.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (37/100, Échoué) — le score de valorisation composite est inférieur au seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 10.0 (en baisse par rapport à l'historique 26.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.11 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.73% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 10.05% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $51.25 (+5% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 72/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
37/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — RPRX
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)26.8
P/E Prévisionnel10.0
Ratio PEG1.11
PEG Prévisionnel0.06
Ratio P/B3.19
Ratio P/S8.63
EV/EBITDA17.6
Données par Action
EPS (TTM)$1.79
EPS Prévisionnel (Est.)$4.91
Valeur Comptable / Action$22.49
Chiffre d'Affaires / Action$5.51
FCF / Action$5.76
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.73%
Forward Earnings Yield10.05%
Rendement du Dividende1.87%
Nombre de Graham$30.06
SharesGrow VI$70.70 (+44.8%)
Objectif Analystes$51.25 (+5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
47.7 |
-15.27 |
6.08 |
14.39 |
- |
| 2017 |
13.0 |
0.05 |
3.53 |
9.86 |
4.66% |
| 2018 |
11.4 |
0.83 |
3.51 |
8.78 |
5.17% |
| 2019 |
6.7 |
0.10 |
2.58 |
8.69 |
4.69% |
| 2020 |
19.9 |
-0.25 |
4.03 |
9.15 |
2.05% |
| 2021 |
26.7 |
1.63 |
2.86 |
7.22 |
1.73% |
| 2022 |
404.1 |
-4.33 |
3.08 |
7.74 |
1.93% |
| 2023 |
11.1 |
0.00 |
1.93 |
5.34 |
2.85% |
| 2024 |
13.2 |
-0.31 |
1.64 |
5.03 |
3.31% |
| 2025 |
21.6 |
1.04 |
2.58 |
7.02 |
2.27% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.93 |
$1.88B |
$565.91M |
30.1% |
| 2017 |
$3.42 |
$1.6B |
$1.21B |
75.7% |
| 2018 |
$3.89 |
$1.79B |
$1.38B |
76.8% |
| 2019 |
$6.42 |
$1.81B |
$2.35B |
129.4% |
| 2020 |
$1.32 |
$2.12B |
$495.2M |
23.3% |
| 2021 |
$1.15 |
$2.29B |
$478.75M |
20.9% |
| 2022 |
$0.10 |
$2.24B |
$42.83M |
1.9% |
| 2023 |
$2.53 |
$2.35B |
$1.13B |
48.2% |
| 2024 |
$1.45 |
$2.26B |
$859M |
37.9% |
| 2025 |
$1.80 |
$2.38B |
$770.95M |
32.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.86 |
$4.27 – $5.11 |
$3.25B |
$3.2B – $3.26B |
4 |
| 2027 |
$5.25 |
$4.58 – $5.78 |
$3.48B |
$3.45B – $3.51B |
4 |
| 2028 |
$6.08 |
$5.95 – $6.22 |
$3.97B |
$3.97B – $3.97B |
1 |
| 2029 |
$7.04 |
$6.89 – $7.19 |
$4.59B |
$4.51B – $4.66B |
1 |
| 2030 |
$7.71 |
$7.54 – $7.88 |
$4.99B |
$4.91B – $5.08B |
1 |
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