SharesGrow 7-Criteria Score
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Royalty Pharma plc (RPRX) cotiza a un P/E histórico de 26.8, P/E futuro de 10.0. El rendimiento de ganancias histórico es 3.73%, rendimiento de ganancias futuro 10.05%. PEG 1.11. El Número de Graham es $30.06.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (37/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- P/E Futuro 10.0 (inferior al histórico 26.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.11 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.73% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 10.05% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $51.25 (+5% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 72/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
37/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — RPRX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)26.8
P/E Futuro10.0
Ratio PEG1.11
PEG Futuro0.06
Ratio P/B3.19
Ratio P/S8.63
EV/EBITDA17.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.79
EPS Futuro (Est.)$4.91
Valor en Libros / Acción$22.49
Ingresos / Acción$5.51
FCF / Acción$5.76
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.73%
Forward Earnings Yield10.05%
Rendimiento por Dividendo1.87%
Número de Graham$30.06
SharesGrow VI$70.70 (+44.8%)
Objetivo de Analistas$51.25 (+5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
47.7 |
-15.27 |
6.08 |
14.39 |
- |
| 2017 |
13.0 |
0.05 |
3.53 |
9.86 |
4.66% |
| 2018 |
11.4 |
0.83 |
3.51 |
8.78 |
5.17% |
| 2019 |
6.7 |
0.10 |
2.58 |
8.69 |
4.69% |
| 2020 |
19.9 |
-0.25 |
4.03 |
9.15 |
2.05% |
| 2021 |
26.7 |
1.63 |
2.86 |
7.22 |
1.73% |
| 2022 |
404.1 |
-4.33 |
3.08 |
7.74 |
1.93% |
| 2023 |
11.1 |
0.00 |
1.93 |
5.34 |
2.85% |
| 2024 |
13.2 |
-0.31 |
1.64 |
5.03 |
3.31% |
| 2025 |
21.6 |
1.04 |
2.58 |
7.02 |
2.27% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.93 |
$1.88B |
$565.91M |
30.1% |
| 2017 |
$3.42 |
$1.6B |
$1.21B |
75.7% |
| 2018 |
$3.89 |
$1.79B |
$1.38B |
76.8% |
| 2019 |
$6.42 |
$1.81B |
$2.35B |
129.4% |
| 2020 |
$1.32 |
$2.12B |
$495.2M |
23.3% |
| 2021 |
$1.15 |
$2.29B |
$478.75M |
20.9% |
| 2022 |
$0.10 |
$2.24B |
$42.83M |
1.9% |
| 2023 |
$2.53 |
$2.35B |
$1.13B |
48.2% |
| 2024 |
$1.45 |
$2.26B |
$859M |
37.9% |
| 2025 |
$1.80 |
$2.38B |
$770.95M |
32.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.86 |
$4.27 – $5.11 |
$3.25B |
$3.2B – $3.26B |
4 |
| 2027 |
$5.25 |
$4.58 – $5.78 |
$3.48B |
$3.45B – $3.51B |
4 |
| 2028 |
$6.08 |
$5.95 – $6.22 |
$3.97B |
$3.97B – $3.97B |
1 |
| 2029 |
$7.04 |
$6.89 – $7.19 |
$4.59B |
$4.51B – $4.66B |
1 |
| 2030 |
$7.71 |
$7.54 – $7.88 |
$4.99B |
$4.91B – $5.08B |
1 |
