SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) se négocie à un PER historique de 22.6, PER prévisionnel de 17.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.42%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.58%. PEG 0.61 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $209.91.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (33/100, Échoué) — le score de valorisation composite est inférieur au seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 17.9 (en baisse par rapport à l'historique 22.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.61 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.42% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.58% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $330.00 (+2.1% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 54/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
33/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — RS
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)22.6
P/E Prévisionnel17.9
Ratio PEG0.61
PEG Prévisionnel0.61
Ratio P/B2.33
Ratio P/S1.18
EV/EBITDA14.3
Données par Action
EPS (TTM)$14.20
EPS Prévisionnel (Est.)$18.06
Valeur Comptable / Action$137.89
Chiffre d'Affaires / Action$274.54
FCF / Action$9.65
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.42%
Forward Earnings Yield5.58%
Rendement du Dividende1.51%
Nombre de Graham$209.91
SharesGrow VI$191.25 (-40.8%)
Objectif Analystes$330.00 (+2.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
18.9 |
79.35 |
1.39 |
0.67 |
2.09% |
| 2017 |
10.2 |
0.10 |
1.34 |
0.64 |
2.11% |
| 2018 |
8.0 |
1.57 |
1.09 |
0.44 |
2.85% |
| 2019 |
11.4 |
0.62 |
1.54 |
0.73 |
1.89% |
| 2020 |
20.9 |
-0.46 |
1.51 |
0.87 |
2.13% |
| 2021 |
7.3 |
0.03 |
1.68 |
0.73 |
1.73% |
| 2022 |
6.7 |
0.19 |
1.73 |
0.72 |
1.77% |
| 2023 |
12.2 |
-0.50 |
2.11 |
1.10 |
1.46% |
| 2024 |
17.2 |
-0.55 |
2.08 |
1.08 |
1.66% |
| 2025 |
20.5 |
-1.98 |
2.12 |
1.06 |
1.68% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$4.16 |
$8.61B |
$304.3M |
3.5% |
| 2017 |
$8.34 |
$9.72B |
$613.4M |
6.3% |
| 2018 |
$8.75 |
$11.53B |
$633.7M |
5.5% |
| 2019 |
$10.34 |
$10.97B |
$701.5M |
6.4% |
| 2020 |
$5.66 |
$8.81B |
$369.1M |
4.2% |
| 2021 |
$21.97 |
$14.09B |
$1.41B |
10% |
| 2022 |
$29.92 |
$17.03B |
$1.84B |
10.8% |
| 2023 |
$22.64 |
$14.81B |
$1.34B |
9% |
| 2024 |
$15.56 |
$13.84B |
$875.2M |
6.3% |
| 2025 |
$13.98 |
$14.29B |
$739.4M |
5.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$17.99 |
$16.40 – $20.03 |
$15.18B |
$14.87B – $15.64B |
5 |
| 2027 |
$19.11 |
$17.39 – $21.34 |
$15.35B |
$14.92B – $15.76B |
5 |
| 2028 |
$18.44 |
$17.49 – $19.06 |
$15.49B |
$15.31B – $15.67B |
1 |
| 2029 |
$16.43 |
$15.58 – $16.98 |
$14.28B |
$13.71B – $14.64B |
1 |
| 2030 |
$16.58 |
$15.72 – $17.14 |
$14.32B |
$13.75B – $14.69B |
1 |
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