SharesGrow 7-Criteria Score
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Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 22.6, erwartetes KGV von 17.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.42%, erwartete Gewinnrendite 5.58%. PEG 0.61 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $209.91.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (33/100, Nicht bestanden) — der zusammengesetzte Bewertungsscore fällt unter die erforderliche Schwelle von 60/100.
- Erwartetes KGV 17.9 (niedriger als nachlaufend 22.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.61 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.42% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.58% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $330.00 (+2.1% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 54/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
33/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — RS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)22.6
Erwartetes P/E17.9
PEG-Verhältnis0.61
Erwartetes PEG0.61
P/B-Verhältnis2.33
P/S-Verhältnis1.18
EV/EBITDA14.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$14.20
Erwartetes EPS (Schätz.)$18.06
Buchwert / Aktie$137.89
Umsatz / Aktie$274.54
FCF / Aktie$9.65
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.42%
Forward Earnings Yield5.58%
Dividendenrendite1.51%
Graham-Zahl$209.91
SharesGrow Innerer Wert$191.25 (-40.8%)
Analystenziel$330.00 (+2.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
18.9 |
79.35 |
1.39 |
0.67 |
2.09% |
| 2017 |
10.2 |
0.10 |
1.34 |
0.64 |
2.11% |
| 2018 |
8.0 |
1.57 |
1.09 |
0.44 |
2.85% |
| 2019 |
11.4 |
0.62 |
1.54 |
0.73 |
1.89% |
| 2020 |
20.9 |
-0.46 |
1.51 |
0.87 |
2.13% |
| 2021 |
7.3 |
0.03 |
1.68 |
0.73 |
1.73% |
| 2022 |
6.7 |
0.19 |
1.73 |
0.72 |
1.77% |
| 2023 |
12.2 |
-0.50 |
2.11 |
1.10 |
1.46% |
| 2024 |
17.2 |
-0.55 |
2.08 |
1.08 |
1.66% |
| 2025 |
20.5 |
-1.98 |
2.12 |
1.06 |
1.68% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$4.16 |
$8.61B |
$304.3M |
3.5% |
| 2017 |
$8.34 |
$9.72B |
$613.4M |
6.3% |
| 2018 |
$8.75 |
$11.53B |
$633.7M |
5.5% |
| 2019 |
$10.34 |
$10.97B |
$701.5M |
6.4% |
| 2020 |
$5.66 |
$8.81B |
$369.1M |
4.2% |
| 2021 |
$21.97 |
$14.09B |
$1.41B |
10% |
| 2022 |
$29.92 |
$17.03B |
$1.84B |
10.8% |
| 2023 |
$22.64 |
$14.81B |
$1.34B |
9% |
| 2024 |
$15.56 |
$13.84B |
$875.2M |
6.3% |
| 2025 |
$13.98 |
$14.29B |
$739.4M |
5.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$17.99 |
$16.40 – $20.03 |
$15.18B |
$14.87B – $15.64B |
5 |
| 2027 |
$19.11 |
$17.39 – $21.34 |
$15.35B |
$14.92B – $15.76B |
5 |
| 2028 |
$18.44 |
$17.49 – $19.06 |
$15.49B |
$15.31B – $15.67B |
1 |
| 2029 |
$16.43 |
$15.58 – $16.98 |
$14.28B |
$13.71B – $14.64B |
1 |
| 2030 |
$16.58 |
$15.72 – $17.14 |
$14.32B |
$13.75B – $14.69B |
1 |
