SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
RTX Corporation (RTX) se négocie à un PER historique de 40.7, PER prévisionnel de 29.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.46%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.37%. PEG 1.02. Le nombre de Graham est $74.98.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (24/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 40.7).
- PER Prévisionnel 29.6 (en baisse par rapport à l'historique 40.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.02 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.46% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.37% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $219.20 (+8.1% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 60/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
24/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — RTX
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)40.7
P/E Prévisionnel29.6
Ratio PEG1.02
PEG Prévisionnel0.78
Ratio P/B4.20
Ratio P/S3.08
EV/EBITDA23.0
Données par Action
EPS (TTM)$5.01
EPS Prévisionnel (Est.)$6.84
Valeur Comptable / Action$49.92
Chiffre d'Affaires / Action$65.88
FCF / Action$5.90
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.46%
Forward Earnings Yield3.37%
Rendement du Dividende1.34%
Nombre de Graham$74.98
SharesGrow VI$163.46 (-19.4%)
Objectif Analystes$219.20 (+8.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
10.5 |
-0.36 |
1.92 |
0.92 |
3.91% |
| 2017 |
13.1 |
-1.92 |
2.01 |
0.99 |
3.49% |
| 2018 |
9.5 |
0.67 |
1.31 |
0.76 |
4.32% |
| 2019 |
13.6 |
-8.97 |
1.81 |
1.66 |
3.23% |
| 2020 |
-27.6 |
0.20 |
1.35 |
1.71 |
2.81% |
| 2021 |
33.4 |
-0.17 |
1.77 |
2.01 |
2.29% |
| 2022 |
28.7 |
0.78 |
2.05 |
2.22 |
2.10% |
| 2023 |
37.6 |
-1.03 |
2.01 |
1.74 |
2.70% |
| 2024 |
32.3 |
0.54 |
2.56 |
1.91 |
2.09% |
| 2025 |
36.5 |
0.91 |
3.77 |
2.78 |
1.45% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$6.12 |
$57.24B |
$5.06B |
8.8% |
| 2017 |
$5.70 |
$59.84B |
$4.55B |
7.6% |
| 2018 |
$6.50 |
$66.5B |
$5.27B |
7.9% |
| 2019 |
$6.41 |
$77.05B |
$5.54B |
7.2% |
| 2020 |
$-2.16 |
$56.59B |
$-2.93B |
-5.2% |
| 2021 |
$2.56 |
$64.39B |
$3.86B |
6% |
| 2022 |
$3.50 |
$67.07B |
$5.2B |
7.7% |
| 2023 |
$2.23 |
$68.92B |
$3.2B |
4.6% |
| 2024 |
$3.55 |
$80.74B |
$4.77B |
5.9% |
| 2025 |
$4.96 |
$88.6B |
$6.73B |
7.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$6.84 |
$6.81 – $6.93 |
$93.5B |
$92.76B – $94.09B |
14 |
| 2027 |
$7.56 |
$7.10 – $7.80 |
$99.89B |
$98.96B – $100.53B |
14 |
| 2028 |
$8.31 |
$7.97 – $8.88 |
$106.11B |
$106.06B – $106.17B |
10 |
| 2029 |
$8.78 |
$8.58 – $8.98 |
$109.7B |
$107.83B – $111.62B |
4 |
| 2030 |
$9.20 |
$9.00 – $9.41 |
$116.02B |
$114.04B – $118.06B |
4 |
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