SharesGrow 7-Criteria Score
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RTX Corporation (RTX) cotiza a un P/E histórico de 40.7, P/E futuro de 29.6. El rendimiento de ganancias histórico es 2.46%, rendimiento de ganancias futuro 3.37%. PEG 1.02. El Número de Graham es $74.98.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (24/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 40.7).
- P/E Futuro 29.6 (inferior al histórico 40.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.02 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.46% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 3.37% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $219.20 (+8.1% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 60/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
24/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — RTX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)40.7
P/E Futuro29.6
Ratio PEG1.02
PEG Futuro0.78
Ratio P/B4.20
Ratio P/S3.08
EV/EBITDA23.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$5.01
EPS Futuro (Est.)$6.84
Valor en Libros / Acción$49.92
Ingresos / Acción$65.88
FCF / Acción$5.90
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.46%
Forward Earnings Yield3.37%
Rendimiento por Dividendo1.34%
Número de Graham$74.98
SharesGrow VI$163.46 (-19.4%)
Objetivo de Analistas$219.20 (+8.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
10.5 |
-0.36 |
1.92 |
0.92 |
3.91% |
| 2017 |
13.1 |
-1.92 |
2.01 |
0.99 |
3.49% |
| 2018 |
9.5 |
0.67 |
1.31 |
0.76 |
4.32% |
| 2019 |
13.6 |
-8.97 |
1.81 |
1.66 |
3.23% |
| 2020 |
-27.6 |
0.20 |
1.35 |
1.71 |
2.81% |
| 2021 |
33.4 |
-0.17 |
1.77 |
2.01 |
2.29% |
| 2022 |
28.7 |
0.78 |
2.05 |
2.22 |
2.10% |
| 2023 |
37.6 |
-1.03 |
2.01 |
1.74 |
2.70% |
| 2024 |
32.3 |
0.54 |
2.56 |
1.91 |
2.09% |
| 2025 |
36.5 |
0.91 |
3.77 |
2.78 |
1.45% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$6.12 |
$57.24B |
$5.06B |
8.8% |
| 2017 |
$5.70 |
$59.84B |
$4.55B |
7.6% |
| 2018 |
$6.50 |
$66.5B |
$5.27B |
7.9% |
| 2019 |
$6.41 |
$77.05B |
$5.54B |
7.2% |
| 2020 |
$-2.16 |
$56.59B |
$-2.93B |
-5.2% |
| 2021 |
$2.56 |
$64.39B |
$3.86B |
6% |
| 2022 |
$3.50 |
$67.07B |
$5.2B |
7.7% |
| 2023 |
$2.23 |
$68.92B |
$3.2B |
4.6% |
| 2024 |
$3.55 |
$80.74B |
$4.77B |
5.9% |
| 2025 |
$4.96 |
$88.6B |
$6.73B |
7.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$6.84 |
$6.81 – $6.93 |
$93.5B |
$92.76B – $94.09B |
14 |
| 2027 |
$7.56 |
$7.10 – $7.80 |
$99.89B |
$98.96B – $100.53B |
14 |
| 2028 |
$8.31 |
$7.97 – $8.88 |
$106.11B |
$106.06B – $106.17B |
10 |
| 2029 |
$8.78 |
$8.58 – $8.98 |
$109.7B |
$107.83B – $111.62B |
4 |
| 2030 |
$9.20 |
$9.00 – $9.41 |
$116.02B |
$114.04B – $118.06B |
4 |
