SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Revvity, Inc. (RVTY) se négocie à un PER historique de 41.4, PER prévisionnel de 17.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.42%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.77%. PEG 0.11 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $55.46.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (27/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 41.4).
- PER Prévisionnel 17.3 (en baisse par rapport à l'historique 41.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.11 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.42% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.77% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $115.14 (+23.1% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 56/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
27/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — RVTY
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)41.4
P/E Prévisionnel17.3
Ratio PEG0.11
PEG Prévisionnel0.11
Ratio P/B1.38
Ratio P/S3.46
EV/EBITDA16.3
Données par Action
EPS (TTM)$2.13
EPS Prévisionnel (Est.)$5.40
Valeur Comptable / Action$64.04
Chiffre d'Affaires / Action$25.23
FCF / Action$4.51
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.42%
Forward Earnings Yield5.77%
Rendement du Dividende0.32%
Nombre de Graham$55.46
SharesGrow VI$66.26 (-29.1%)
Objectif Analystes$115.14 (+23.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
24.4 |
1.87 |
2.65 |
2.70 |
0.54% |
| 2017 |
71.8 |
-1.39 |
3.24 |
3.60 |
0.38% |
| 2018 |
36.4 |
0.33 |
3.36 |
3.13 |
0.36% |
| 2019 |
47.3 |
-9.59 |
3.82 |
3.73 |
0.29% |
| 2020 |
22.0 |
0.10 |
4.28 |
4.23 |
0.20% |
| 2021 |
24.8 |
1.02 |
3.27 |
6.10 |
0.14% |
| 2022 |
31.1 |
-0.70 |
2.40 |
5.34 |
0.20% |
| 2023 |
-115.2 |
0.95 |
1.73 |
4.96 |
0.26% |
| 2024 |
46.2 |
-0.13 |
1.78 |
4.96 |
0.25% |
| 2025 |
45.5 |
-3.32 |
1.52 |
3.85 |
0.30% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.12 |
$2.12B |
$234.3M |
11.1% |
| 2017 |
$1.42 |
$2.26B |
$156.89M |
7% |
| 2018 |
$2.13 |
$2.78B |
$237.93M |
8.6% |
| 2019 |
$2.04 |
$2.88B |
$227.56M |
7.9% |
| 2020 |
$6.49 |
$2.66B |
$727.89M |
27.3% |
| 2021 |
$8.08 |
$3.83B |
$943.16M |
24.6% |
| 2022 |
$4.50 |
$3.31B |
$569.18M |
17.2% |
| 2023 |
$5.55 |
$2.75B |
$693.09M |
25.2% |
| 2024 |
$2.20 |
$2.76B |
$270.39M |
9.8% |
| 2025 |
$2.08 |
$2.86B |
$241.68M |
8.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.40 |
$5.36 – $5.45 |
$2.98B |
$2.97B – $3B |
10 |
| 2027 |
$5.98 |
$5.84 – $6.19 |
$3.13B |
$3.09B – $3.16B |
10 |
| 2028 |
$6.53 |
$5.31 – $7.75 |
$3.3B |
$3.28B – $3.31B |
2 |
| 2029 |
$7.16 |
$7.09 – $7.25 |
$3.48B |
$3.46B – $3.52B |
1 |
| 2030 |
$7.91 |
$7.83 – $8.01 |
$3.69B |
$3.66B – $3.72B |
1 |
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