SharesGrow 7-Criteria Score
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Revvity, Inc. (RVTY) cotiza a un P/E histórico de 41.4, P/E futuro de 17.3. El rendimiento de ganancias histórico es 2.42%, rendimiento de ganancias futuro 5.77%. PEG 0.11 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $55.46.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (27/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 41.4).
- P/E Futuro 17.3 (inferior al histórico 41.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.11 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.42% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 5.77% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $115.14 (+23.1% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 56/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
27/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — RVTY
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)41.4
P/E Futuro17.3
Ratio PEG0.11
PEG Futuro0.11
Ratio P/B1.38
Ratio P/S3.46
EV/EBITDA16.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.13
EPS Futuro (Est.)$5.40
Valor en Libros / Acción$64.04
Ingresos / Acción$25.23
FCF / Acción$4.51
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.42%
Forward Earnings Yield5.77%
Rendimiento por Dividendo0.32%
Número de Graham$55.46
SharesGrow VI$66.26 (-29.1%)
Objetivo de Analistas$115.14 (+23.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
24.4 |
1.87 |
2.65 |
2.70 |
0.54% |
| 2017 |
71.8 |
-1.39 |
3.24 |
3.60 |
0.38% |
| 2018 |
36.4 |
0.33 |
3.36 |
3.13 |
0.36% |
| 2019 |
47.3 |
-9.59 |
3.82 |
3.73 |
0.29% |
| 2020 |
22.0 |
0.10 |
4.28 |
4.23 |
0.20% |
| 2021 |
24.8 |
1.02 |
3.27 |
6.10 |
0.14% |
| 2022 |
31.1 |
-0.70 |
2.40 |
5.34 |
0.20% |
| 2023 |
-115.2 |
0.95 |
1.73 |
4.96 |
0.26% |
| 2024 |
46.2 |
-0.13 |
1.78 |
4.96 |
0.25% |
| 2025 |
45.5 |
-3.32 |
1.52 |
3.85 |
0.30% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.12 |
$2.12B |
$234.3M |
11.1% |
| 2017 |
$1.42 |
$2.26B |
$156.89M |
7% |
| 2018 |
$2.13 |
$2.78B |
$237.93M |
8.6% |
| 2019 |
$2.04 |
$2.88B |
$227.56M |
7.9% |
| 2020 |
$6.49 |
$2.66B |
$727.89M |
27.3% |
| 2021 |
$8.08 |
$3.83B |
$943.16M |
24.6% |
| 2022 |
$4.50 |
$3.31B |
$569.18M |
17.2% |
| 2023 |
$5.55 |
$2.75B |
$693.09M |
25.2% |
| 2024 |
$2.20 |
$2.76B |
$270.39M |
9.8% |
| 2025 |
$2.08 |
$2.86B |
$241.68M |
8.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.40 |
$5.36 – $5.45 |
$2.98B |
$2.97B – $3B |
10 |
| 2027 |
$5.98 |
$5.84 – $6.19 |
$3.13B |
$3.09B – $3.16B |
10 |
| 2028 |
$6.53 |
$5.31 – $7.75 |
$3.3B |
$3.28B – $3.31B |
2 |
| 2029 |
$7.16 |
$7.09 – $7.25 |
$3.48B |
$3.46B – $3.52B |
1 |
| 2030 |
$7.91 |
$7.83 – $8.01 |
$3.69B |
$3.66B – $3.72B |
1 |
