SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Sea Limited (SE) se négocie à un PER historique de 32.1, PER prévisionnel de 24.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.11%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.16%. PEG 0.13 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $35.28.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (67/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.13); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+72.5%).
- PER Prévisionnel 24.1 (en baisse par rapport à l'historique 32.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.13 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.11% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.16% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $147.67 (+72.5% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 78/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
67/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SE
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)32.1
P/E Prévisionnel24.1
Ratio PEG0.13
PEG Prévisionnel0.58
Ratio P/B4.07
Ratio P/S2.18
EV/EBITDA21.3
Données par Action
EPS (TTM)$2.63
EPS Prévisionnel (Est.)$3.56
Valeur Comptable / Action$21.00
Chiffre d'Affaires / Action$38.09
FCF / Action$6.48
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.11%
Forward Earnings Yield4.16%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$35.28
SharesGrow VI$108.44 (+26.7%)
Objectif Analystes$147.67 (+72.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-23.7 |
-0.20 |
-41.99 |
15.27 |
9.96% |
| 2017 |
-4.8 |
-0.02 |
5.71 |
6.46 |
3.38% |
| 2018 |
-4.0 |
-1.03 |
-15.76 |
4.63 |
- |
| 2019 |
-12.0 |
-0.67 |
15.11 |
8.07 |
- |
| 2020 |
-58.7 |
-49.17 |
28.08 |
21.71 |
- |
| 2021 |
-58.2 |
-4.39 |
16.11 |
11.97 |
- |
| 2022 |
-17.6 |
0.77 |
5.08 |
2.33 |
- |
| 2023 |
152.2 |
-1.40 |
3.48 |
1.76 |
- |
| 2024 |
137.3 |
0.74 |
7.29 |
3.63 |
- |
| 2025 |
48.1 |
0.20 |
6.06 |
3.31 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.85 |
$345.67M |
$-222.87M |
-64.5% |
| 2017 |
$-2.72 |
$414.19M |
$-560.49M |
-135.3% |
| 2018 |
$-2.84 |
$826.97M |
$-961.24M |
-116.2% |
| 2019 |
$-3.33 |
$2.18B |
$-1.45B |
-66.9% |
| 2020 |
$-3.40 |
$4.38B |
$-1.62B |
-37.1% |
| 2021 |
$-3.84 |
$9.96B |
$-2.05B |
-20.6% |
| 2022 |
$-2.99 |
$12.45B |
$-1.67B |
-13.4% |
| 2023 |
$0.25 |
$13.06B |
$150.73M |
1.2% |
| 2024 |
$0.73 |
$16.82B |
$444.32M |
2.6% |
| 2025 |
$2.52 |
$22.94B |
$1.58B |
6.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.60 |
$3.23 – $3.98 |
$29.4B |
$28.74B – $29.78B |
12 |
| 2027 |
$4.77 |
$4.45 – $5.11 |
$35.36B |
$35.03B – $35.56B |
11 |
| 2028 |
$5.90 |
$4.20 – $8.05 |
$41.05B |
$40.93B – $41.17B |
15 |
| 2029 |
$3.49 |
$3.11 – $3.73 |
$43.9B |
$40.26B – $46.24B |
10 |
| 2030 |
$8.06 |
$7.19 – $8.62 |
$48.65B |
$44.61B – $51.23B |
6 |
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