SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) se négocie à un PER historique de 8.4, PER prévisionnel de 22.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 11.97%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.44%. PEG 0.56 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $180.45.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (90/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (8.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.56); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (11.97%).
- Ratio PEG 0.56 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 11.97% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $142.50 (+9.5% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 78/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
90/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SIMO
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)8.4
P/E Prévisionnel22.5
Ratio PEG0.56
PEG Prévisionnel0.56
Ratio P/B1.23
Ratio P/S4.63
EV/EBITDA31.6
Données par Action
EPS (TTM)$14.62
EPS Prévisionnel (Est.)$5.78
Valeur Comptable / Action$99.02
Chiffre d'Affaires / Action$105.56
FCF / Action$0.76
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices11.97%
Forward Earnings Yield4.44%
Rendement du Dividende1.63%
Nombre de Graham$180.45
SharesGrow VI$100.44 (-22.8%)
Objectif Analystes$142.50 (+9.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
13.5 |
0.17 |
3.38 |
2.69 |
1.53% |
| 2017 |
25.2 |
-0.76 |
3.82 |
3.61 |
1.70% |
| 2018 |
12.4 |
0.38 |
2.33 |
2.34 |
3.48% |
| 2019 |
27.7 |
-0.81 |
3.32 |
3.90 |
2.47% |
| 2020 |
21.0 |
0.84 |
3.01 |
3.11 |
2.92% |
| 2021 |
16.6 |
0.11 |
5.04 |
3.59 |
1.63% |
| 2022 |
12.5 |
-1.26 |
2.95 |
2.28 |
2.31% |
| 2023 |
37.6 |
-0.54 |
2.71 |
3.11 |
0.84% |
| 2024 |
20.4 |
0.04 |
2.35 |
2.26 |
3.70% |
| 2025 |
6.3 |
0.17 |
0.94 |
0.88 |
8.64% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$3.12 |
$556.15M |
$110.94M |
19.9% |
| 2017 |
$2.09 |
$523.4M |
$75.03M |
14.3% |
| 2018 |
$2.78 |
$530.35M |
$100.27M |
18.9% |
| 2019 |
$1.83 |
$457.25M |
$64.4M |
14.1% |
| 2020 |
$2.28 |
$539.52M |
$79.75M |
14.8% |
| 2021 |
$5.73 |
$922.1M |
$200M |
21.7% |
| 2022 |
$5.16 |
$945.92M |
$172.51M |
18.2% |
| 2023 |
$1.58 |
$639.14M |
$52.87M |
8.3% |
| 2024 |
$0.67 |
$803.55M |
$90.72M |
11.3% |
| 2025 |
$14.60 |
$885.63M |
$122.71M |
13.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.78 |
$5.50 – $6.57 |
$1.27B |
$1.26B – $1.28B |
7 |
| 2027 |
$7.48 |
$5.87 – $10.47 |
$1.44B |
$1.37B – $1.56B |
7 |
| 2028 |
$11.35 |
$9.80 – $12.29 |
$1.69B |
$1.51B – $1.8B |
5 |
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