Silicon Motion Technology Corporation SIMO NASDAQ

NASDAQ Global Select • Technology • Semiconductors • HK • USD

SharesGrow Score

78/100

5/7 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

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Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 8.4, erwartetes KGV von 22.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 11.97%, erwartete Gewinnrendite 4.44%. PEG 0.56 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $180.45.

Durch diese Seite bewiesene Kriterien:

VALUE (90/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (8.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.56); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (11.97%).
PEG-Verhältnis 0.56 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
Nachlaufende Gewinnrendite 11.97% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
Analystenkonsens-Kursziel $142.50 (+9.5% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.

SharesGrow Gesamtbewertung: 78/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.

SharesGrow 7-Criteria Score

78/100

SG Score

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WERT

90/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

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ZUKUNFT

82/100

Analyst consensus

→ Forecast

✓

VERGANG.

100/100

→ Income

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GESUNDH.

100/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

BURGGRABEN

59/100

→ Income

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WACHSTUM

63/100

→ Income

ERTRAG

55/100

→ Income

Bewertungsübersicht — SIMO

Bewertungsmultiplikatoren

P/E (TTM)8.4

Erwartetes P/E22.5

PEG-Verhältnis0.56

Erwartetes PEG0.56

P/B-Verhältnis1.23

P/S-Verhältnis4.63

EV/EBITDA31.6

Daten je Aktie

EPS (TTM)$14.62

Erwartetes EPS (Schätz.)$5.78

Buchwert / Aktie$99.02

Umsatz / Aktie$105.56

FCF / Aktie$0.76

Renditen & Fairer Wert

Gewinnrendite11.97%

Forward Earnings Yield4.44%

Dividendenrendite1.63%

Graham-Zahl$180.45

SharesGrow Innerer Wert$100.44 (-22.8%)

Analystenziel$142.50 (+9.5%)

Historische Bewertung

Year	P/E (TTM)	PEG-Verhältnis	P/B-Verhältnis	P/S-Verhältnis	Dividendenrendite
2016	13.5	0.17	3.38	2.69	1.53%
2017	25.2	-0.76	3.82	3.61	1.70%
2018	12.4	0.38	2.33	2.34	3.48%
2019	27.7	-0.81	3.32	3.90	2.47%
2020	21.0	0.84	3.01	3.11	2.92%
2021	16.6	0.11	5.04	3.59	1.63%
2022	12.5	-1.26	2.95	2.28	2.31%
2023	37.6	-0.54	2.71	3.11	0.84%
2024	20.4	0.04	2.35	2.26	3.70%
2025	6.3	0.17	0.94	0.88	8.64%

EPS: Ist vs Erwartet

P/E Ratio & Earnings Yield

Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf

Year	EPS (verwässert)	Umsatz	Nettogewinn	Nettomarge
2016	$3.12	$556.15M	$110.94M	19.9%
2017	$2.09	$523.4M	$75.03M	14.3%
2018	$2.78	$530.35M	$100.27M	18.9%
2019	$1.83	$457.25M	$64.4M	14.1%
2020	$2.28	$539.52M	$79.75M	14.8%
2021	$5.73	$922.1M	$200M	21.7%
2022	$5.16	$945.92M	$172.51M	18.2%
2023	$1.58	$639.14M	$52.87M	8.3%
2024	$0.67	$803.55M	$90.72M	11.3%
2025	$14.60	$885.63M	$122.71M	13.9%