SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
SM Energy Company (SM) se négocie à un PER historique de 5.2, PER prévisionnel de 4.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 19.17%, rendement bénéficiaire prévisionnel 21.83%. PEG 0.65 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $72.82.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (84/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (5.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.65); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (19.17%).
- PER Prévisionnel 4.6 (en baisse par rapport à l'historique 5.2) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.65 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 19.17% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 21.83% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $29.00 (+4.9% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 63/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
84/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SM
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)5.2
P/E Prévisionnel4.6
Ratio PEG0.65
PEG Prévisionnel0.65
Ratio P/B0.70
Ratio P/S1.07
EV/EBITDA2.1
Données par Action
EPS (TTM)$5.63
EPS Prévisionnel (Est.)$6.04
Valeur Comptable / Action$41.83
Chiffre d'Affaires / Action$27.43
FCF / Action$-2.10
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices19.17%
Forward Earnings Yield21.83%
Rendement du Dividende2.79%
Nombre de Graham$72.82
SharesGrow VI$87.46 (+216.3%)
Objectif Analystes$29.00 (+4.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-1.7 |
-0.03 |
0.53 |
1.12 |
0.59% |
| 2017 |
-7.6 |
0.09 |
0.51 |
0.98 |
0.91% |
| 2018 |
1.7 |
0.00 |
0.30 |
0.53 |
1.29% |
| 2019 |
-3.4 |
0.02 |
0.23 |
0.40 |
1.78% |
| 2020 |
-0.9 |
0.00 |
0.35 |
0.62 |
0.33% |
| 2021 |
96.9 |
-0.93 |
1.70 |
1.35 |
0.07% |
| 2022 |
3.8 |
0.00 |
1.38 |
1.27 |
0.46% |
| 2023 |
5.6 |
-0.23 |
1.27 |
1.94 |
1.56% |
| 2024 |
5.8 |
-2.21 |
1.05 |
1.67 |
1.91% |
| 2025 |
3.3 |
-0.21 |
0.45 |
0.68 |
4.28% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-9.90 |
$1.18B |
$-757.74M |
-64.2% |
| 2017 |
$-1.44 |
$1.26B |
$-160.84M |
-12.8% |
| 2018 |
$4.48 |
$1.64B |
$508.41M |
31% |
| 2019 |
$-1.66 |
$1.59B |
$-187M |
-11.8% |
| 2020 |
$-6.72 |
$1.13B |
$-764.61M |
-67.9% |
| 2021 |
$0.29 |
$2.6B |
$36.23M |
1.4% |
| 2022 |
$8.96 |
$3.35B |
$1.11B |
33.2% |
| 2023 |
$6.86 |
$2.37B |
$817.88M |
34.5% |
| 2024 |
$6.67 |
$2.67B |
$770.29M |
28.8% |
| 2025 |
$5.64 |
$3.15B |
$648M |
20.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.62 |
$2.46 – $7.05 |
$6.42B |
$5.45B – $6.94B |
8 |
| 2027 |
$5.92 |
$3.54 – $8.42 |
$6.99B |
$6.3B – $7.51B |
6 |
| 2028 |
$5.76 |
$4.12 – $7.02 |
$6.95B |
$6.95B – $6.96B |
4 |
| 2029 |
$7.10 |
$5.93 – $8.11 |
$7.16B |
$6.25B – $7.95B |
2 |
| 2030 |
$7.14 |
$5.96 – $8.16 |
$7.1B |
$6.2B – $7.87B |
2 |
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