SharesGrow 7-Criteria Score
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SM Energy Company (SM) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 5.2, फॉरवर्ड P/E 4.6. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 19.17%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 21.83%. PEG 0.65 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $72.82.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (84/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (5.2); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.65); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (19.17%).
- फॉरवर्ड P/E 4.6 (ट्रेलिंग से कम 5.2) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.65 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 19.17% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 21.83% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $29.00 (+4.9% ऊपरी संभावना) — मामूली बढ़त अपेक्षित।
समग्र SharesGrow स्कोर: 63/100 जिसमें 3/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
84/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
स्वास्थ्य
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — SM
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)5.2
फॉरवर्ड P/E4.6
PEG अनुपात0.65
फॉरवर्ड PEG0.65
P/B अनुपात0.70
P/S अनुपात1.07
EV/EBITDA2.1
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$5.63
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$6.04
बुक वैल्यू / शेयर$41.83
राजस्व / शेयर$27.43
FCF / शेयर$-2.10
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज19.17%
Forward Earnings Yield21.83%
लाभांश उपज2.79%
ग्राहम संख्या$72.82
SharesGrow आंतरिक मूल्य$87.46 (+216.3%)
विश्लेषक लक्ष्य$29.00 (+4.9%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
-1.7 |
-0.03 |
0.53 |
1.12 |
0.59% |
| 2017 |
-7.6 |
0.09 |
0.51 |
0.98 |
0.91% |
| 2018 |
1.7 |
0.00 |
0.30 |
0.53 |
1.29% |
| 2019 |
-3.4 |
0.02 |
0.23 |
0.40 |
1.78% |
| 2020 |
-0.9 |
0.00 |
0.35 |
0.62 |
0.33% |
| 2021 |
96.9 |
-0.93 |
1.70 |
1.35 |
0.07% |
| 2022 |
3.8 |
0.00 |
1.38 |
1.27 |
0.46% |
| 2023 |
5.6 |
-0.23 |
1.27 |
1.94 |
1.56% |
| 2024 |
5.8 |
-2.21 |
1.05 |
1.67 |
1.91% |
| 2025 |
3.3 |
-0.21 |
0.45 |
0.68 |
4.28% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$-9.90 |
$1.18B |
$-757.74M |
-64.2% |
| 2017 |
$-1.44 |
$1.26B |
$-160.84M |
-12.8% |
| 2018 |
$4.48 |
$1.64B |
$508.41M |
31% |
| 2019 |
$-1.66 |
$1.59B |
$-187M |
-11.8% |
| 2020 |
$-6.72 |
$1.13B |
$-764.61M |
-67.9% |
| 2021 |
$0.29 |
$2.6B |
$36.23M |
1.4% |
| 2022 |
$8.96 |
$3.35B |
$1.11B |
33.2% |
| 2023 |
$6.86 |
$2.37B |
$817.88M |
34.5% |
| 2024 |
$6.67 |
$2.67B |
$770.29M |
28.8% |
| 2025 |
$5.64 |
$3.15B |
$648M |
20.5% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$4.62 |
$2.46 – $7.05 |
$6.42B |
$5.45B – $6.94B |
8 |
| 2027 |
$5.92 |
$3.54 – $8.42 |
$6.99B |
$6.3B – $7.51B |
6 |
| 2028 |
$5.76 |
$4.12 – $7.02 |
$6.95B |
$6.95B – $6.96B |
4 |
| 2029 |
$7.10 |
$5.93 – $8.11 |
$7.16B |
$6.25B – $7.95B |
2 |
| 2030 |
$7.14 |
$5.96 – $8.16 |
$7.1B |
$6.2B – $7.87B |
2 |
