SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Sun Country Airlines Holdings, Inc. (SNCY) se négocie à un PER historique de 17.2, PER prévisionnel de 16.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.82%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.08%. PEG 1.18. Le nombre de Graham est $16.30.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (88/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (17.2); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+16.9%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (5.82%).
- PER Prévisionnel 16.4 (en baisse par rapport à l'historique 17.2) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.18 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.82% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.08% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $21.00 (+16.9% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 63/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SNCY
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)17.2
P/E Prévisionnel16.4
Ratio PEG1.18
PEG Prévisionnel1.18
Ratio P/B1.45
Ratio P/S0.81
EV/EBITDA7.4
Données par Action
EPS (TTM)$1.00
EPS Prévisionnel (Est.)$1.09
Valeur Comptable / Action$11.82
Chiffre d'Affaires / Action$21.31
FCF / Action$1.59
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.82%
Forward Earnings Yield6.08%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$16.30
SharesGrow VI$119.42 (+564.6%)
Objectif Analystes$21.00 (+16.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2018 |
81.4 |
0.00 |
8.82 |
3.57 |
0.51% |
| 2019 |
45.1 |
0.56 |
7.33 |
2.96 |
- |
| 2020 |
-532.6 |
4.91 |
7.33 |
5.18 |
- |
| 2021 |
18.5 |
-0.01 |
3.07 |
2.41 |
- |
| 2022 |
52.0 |
-0.66 |
1.87 |
1.03 |
- |
| 2023 |
12.1 |
0.04 |
1.70 |
0.83 |
- |
| 2024 |
14.6 |
-0.63 |
1.35 |
0.72 |
- |
| 2025 |
14.5 |
-14.47 |
1.22 |
0.68 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2018 |
$0.45 |
$582.38M |
$25.54M |
4.4% |
| 2019 |
$0.81 |
$701.38M |
$46.07M |
6.6% |
| 2020 |
$-0.07 |
$401.49M |
$-3.9M |
-1% |
| 2021 |
$1.37 |
$623.02M |
$81.25M |
13% |
| 2022 |
$0.29 |
$894.44M |
$17.68M |
2% |
| 2023 |
$1.23 |
$1.05B |
$72.18M |
6.9% |
| 2024 |
$0.96 |
$1.08B |
$52.9M |
4.9% |
| 2025 |
$0.96 |
$1.13B |
$52.81M |
4.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.50 |
$1.24 – $1.66 |
$1.23B |
$1.21B – $1.27B |
4 |
| 2027 |
$2.16 |
$2.15 – $2.17 |
$1.32B |
$1.29B – $1.38B |
4 |
| 2028 |
$2.60 |
$2.53 – $2.75 |
$1.44B |
$1.43B – $1.45B |
3 |
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