SharesGrow 7-Criteria Score
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Sun Country Airlines Holdings, Inc. (SNCY) cotiza a un P/E histórico de 17.2, P/E futuro de 16.3. El rendimiento de ganancias histórico es 5.82%, rendimiento de ganancias futuro 6.15%. PEG 1.17. El Número de Graham es $16.30.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (88/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (17.2); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+18.2%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.82%).
- P/E Futuro 16.3 (inferior al histórico 17.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.17 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.82% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 6.15% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $21.00 (+18.2% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 63/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SNCY
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)17.2
P/E Futuro16.3
Ratio PEG1.17
PEG Futuro1.17
Ratio P/B1.45
Ratio P/S0.81
EV/EBITDA7.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.00
EPS Futuro (Est.)$1.09
Valor en Libros / Acción$11.82
Ingresos / Acción$21.31
FCF / Acción$1.59
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.82%
Forward Earnings Yield6.15%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$16.30
SharesGrow VI$119.42 (+572%)
Objetivo de Analistas$21.00 (+18.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2018 |
81.4 |
0.00 |
8.82 |
3.57 |
0.51% |
| 2019 |
45.1 |
0.56 |
7.33 |
2.96 |
- |
| 2020 |
-532.6 |
4.91 |
7.33 |
5.18 |
- |
| 2021 |
18.5 |
-0.01 |
3.07 |
2.41 |
- |
| 2022 |
52.0 |
-0.66 |
1.87 |
1.03 |
- |
| 2023 |
12.1 |
0.04 |
1.70 |
0.83 |
- |
| 2024 |
14.6 |
-0.63 |
1.35 |
0.72 |
- |
| 2025 |
14.5 |
-14.47 |
1.22 |
0.68 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2018 |
$0.45 |
$582.38M |
$25.54M |
4.4% |
| 2019 |
$0.81 |
$701.38M |
$46.07M |
6.6% |
| 2020 |
$-0.07 |
$401.49M |
$-3.9M |
-1% |
| 2021 |
$1.37 |
$623.02M |
$81.25M |
13% |
| 2022 |
$0.29 |
$894.44M |
$17.68M |
2% |
| 2023 |
$1.23 |
$1.05B |
$72.18M |
6.9% |
| 2024 |
$0.96 |
$1.08B |
$52.9M |
4.9% |
| 2025 |
$0.96 |
$1.13B |
$52.81M |
4.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.50 |
$1.24 – $1.66 |
$1.23B |
$1.21B – $1.27B |
4 |
| 2027 |
$2.16 |
$2.15 – $2.17 |
$1.32B |
$1.29B – $1.38B |
4 |
| 2028 |
$2.60 |
$2.53 – $2.75 |
$1.44B |
$1.43B – $1.45B |
3 |
