SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Swedbank AB (publ) (SWDBF) se négocie à un PER historique de 1.3, PER prévisionnel de 1.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 78.13%, rendement bénéficiaire prévisionnel 73.53%. PEG 0.22 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0).
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (50/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- Ratio PEG 0.22 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 78.13% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $8.00 (-78.5% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 66/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
50/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SWDBF
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)1.3
P/E Prévisionnel1.4
Ratio PEG0.22
PEG Prévisionnel0.22
Ratio P/B0.00
Ratio P/S0.36
EV/EBITDA0.0
Données par Action
EPS (TTM)$28.98
EPS Prévisionnel (Est.)$27.33
Valeur Comptable / Action$0.00
Chiffre d'Affaires / Action$102.57
FCF / Action$0.00
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices78.13%
Forward Earnings Yield73.53%
Rendement du Dividende0.00%
Objectif Analystes$8.00 (-78.5%)
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$17.50 |
$39.01B |
$19.54B |
50.1% |
| 2017 |
$17.30 |
$40.3B |
$19.35B |
48% |
| 2018 |
$18.89 |
$42.51B |
$21.16B |
49.8% |
| 2019 |
$17.56 |
$45.07B |
$19.7B |
43.7% |
| 2020 |
$11.51 |
$45.09B |
$12.93B |
28.7% |
| 2021 |
$18.56 |
$45.91B |
$20.87B |
45.5% |
| 2022 |
$18.98 |
$52.48B |
$21.37B |
40.7% |
| 2023 |
$30.27 |
$72.25B |
$34.13B |
47.2% |
| 2024 |
$30.86 |
$73.33B |
$34.87B |
47.5% |
| 2025 |
$28.98 |
$115.94B |
$32.76B |
28.3% |
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