SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Swedbank AB (publ) (SWDBF) cotiza a un P/E histórico de 1.3, P/E futuro de 1.4. El rendimiento de ganancias histórico es 78.13%, rendimiento de ganancias futuro 73.53%. PEG 0.22 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (50/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- Ratio PEG 0.22 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 78.13% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $8.00 (-78.5% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 66/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
50/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SWDBF
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)1.3
P/E Futuro1.4
Ratio PEG0.22
PEG Futuro0.22
Ratio P/B0.00
Ratio P/S0.36
EV/EBITDA0.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$28.98
EPS Futuro (Est.)$27.33
Valor en Libros / Acción$0.00
Ingresos / Acción$102.57
FCF / Acción$0.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias78.13%
Forward Earnings Yield73.53%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Objetivo de Analistas$8.00 (-78.5%)
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$17.50 |
$39.01B |
$19.54B |
50.1% |
| 2017 |
$17.30 |
$40.3B |
$19.35B |
48% |
| 2018 |
$18.89 |
$42.51B |
$21.16B |
49.8% |
| 2019 |
$17.56 |
$45.07B |
$19.7B |
43.7% |
| 2020 |
$11.51 |
$45.09B |
$12.93B |
28.7% |
| 2021 |
$18.56 |
$45.91B |
$20.87B |
45.5% |
| 2022 |
$18.98 |
$52.48B |
$21.37B |
40.7% |
| 2023 |
$30.27 |
$72.25B |
$34.13B |
47.2% |
| 2024 |
$30.86 |
$73.33B |
$34.87B |
47.5% |
| 2025 |
$28.98 |
$115.94B |
$32.76B |
28.3% |
