SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK) se négocie à un PER historique de 81.4, PER prévisionnel de 0.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.23%, rendement bénéficiaire prévisionnel 322.58%. PEG 0.01 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $2,790.01.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (35/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 81.4).
- PER Prévisionnel 0.3 (en baisse par rapport à l'historique 81.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.01 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.23% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 322.58% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 58/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
35/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — TAK
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)81.4
P/E Prévisionnel0.3
Ratio PEG0.01
PEG Prévisionnel0.01
Ratio P/B1.20
Ratio P/S2.06
EV/EBITDA10.0
Données par Action
EPS (TTM)$71.49
EPS Prévisionnel (Est.)$57.15
Valeur Comptable / Action$4,839.27
Chiffre d'Affaires / Action$2,826.40
FCF / Action$589.53
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.23%
Forward Earnings Yield322.58%
Rendement du Dividende3.42%
Nombre de Graham$2,790.01
SharesGrow VI$4.87 (-72.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
50.2 |
-0.24 |
2.07 |
2.23 |
3.51% |
| 2017 |
35.8 |
0.82 |
2.17 |
2.37 |
3.45% |
| 2018 |
21.7 |
0.35 |
2.03 |
2.29 |
3.50% |
| 2019 |
40.2 |
-0.57 |
0.85 |
2.09 |
3.26% |
| 2020 |
114.9 |
-1.94 |
1.08 |
1.54 |
5.56% |
| 2021 |
16.8 |
0.02 |
1.22 |
1.97 |
4.49% |
| 2022 |
23.7 |
-0.61 |
0.96 |
1.53 |
5.21% |
| 2023 |
21.4 |
0.55 |
1.07 |
1.69 |
4.12% |
| 2024 |
45.0 |
-0.82 |
0.89 |
1.52 |
4.43% |
| 2025 |
66.3 |
-2.57 |
1.03 |
1.56 |
4.23% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2015 |
$50.86 |
$1.81T |
$80.17B |
4.4% |
| 2016 |
$73.13 |
$1.73T |
$114.94B |
6.6% |
| 2017 |
$118.78 |
$1.77T |
$186.89B |
10.6% |
| 2018 |
$34.78 |
$2.1T |
$109.13B |
5.2% |
| 2019 |
$14.13 |
$3.29T |
$44.24B |
1.3% |
| 2020 |
$119.48 |
$3.2T |
$376.01B |
11.8% |
| 2021 |
$72.94 |
$3.57T |
$230.06B |
6.4% |
| 2022 |
$100.97 |
$4.03T |
$317.02B |
7.9% |
| 2023 |
$45.58 |
$4.26T |
$144.07B |
3.4% |
| 2024 |
$33.62 |
$4.58T |
$107.93B |
2.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$57.54 |
$56.08 – $59.00 |
$4.65T |
$4.47T – $4.75T |
1 |
| 2027 |
$92.39 |
$44.75 – $118.37 |
$4.7T |
$4.68T – $4.72T |
2 |
| 2028 |
$107.19 |
$101.92 – $110.39 |
$4.75T |
$4.57T – $4.86T |
1 |
| 2029 |
$134.10 |
$127.52 – $138.12 |
$4.88T |
$4.7T – $5T |
1 |
| 2030 |
$163.54 |
$155.51 – $168.43 |
$5.04T |
$4.84T – $5.15T |
1 |
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