SharesGrow 7-Criteria Score
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Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK) cotiza a un P/E histórico de 81.4, P/E futuro de 0.3. El rendimiento de ganancias histórico es 1.23%, rendimiento de ganancias futuro 322.58%. PEG 0.01 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $2,790.01.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (35/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 81.4).
- P/E Futuro 0.3 (inferior al histórico 81.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.01 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.23% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 322.58% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 58/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
35/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — TAK
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)81.4
P/E Futuro0.3
Ratio PEG0.01
PEG Futuro0.01
Ratio P/B1.20
Ratio P/S2.06
EV/EBITDA10.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$71.49
EPS Futuro (Est.)$57.15
Valor en Libros / Acción$4,839.27
Ingresos / Acción$2,826.40
FCF / Acción$589.53
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.23%
Forward Earnings Yield322.58%
Rendimiento por Dividendo3.42%
Número de Graham$2,790.01
SharesGrow VI$4.87 (-72.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
50.2 |
-0.24 |
2.07 |
2.23 |
3.51% |
| 2017 |
35.8 |
0.82 |
2.17 |
2.37 |
3.45% |
| 2018 |
21.7 |
0.35 |
2.03 |
2.29 |
3.50% |
| 2019 |
40.2 |
-0.57 |
0.85 |
2.09 |
3.26% |
| 2020 |
114.9 |
-1.94 |
1.08 |
1.54 |
5.56% |
| 2021 |
16.8 |
0.02 |
1.22 |
1.97 |
4.49% |
| 2022 |
23.7 |
-0.61 |
0.96 |
1.53 |
5.21% |
| 2023 |
21.4 |
0.55 |
1.07 |
1.69 |
4.12% |
| 2024 |
45.0 |
-0.82 |
0.89 |
1.52 |
4.43% |
| 2025 |
66.3 |
-2.57 |
1.03 |
1.56 |
4.23% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2015 |
$50.86 |
$1.81T |
$80.17B |
4.4% |
| 2016 |
$73.13 |
$1.73T |
$114.94B |
6.6% |
| 2017 |
$118.78 |
$1.77T |
$186.89B |
10.6% |
| 2018 |
$34.78 |
$2.1T |
$109.13B |
5.2% |
| 2019 |
$14.13 |
$3.29T |
$44.24B |
1.3% |
| 2020 |
$119.48 |
$3.2T |
$376.01B |
11.8% |
| 2021 |
$72.94 |
$3.57T |
$230.06B |
6.4% |
| 2022 |
$100.97 |
$4.03T |
$317.02B |
7.9% |
| 2023 |
$45.58 |
$4.26T |
$144.07B |
3.4% |
| 2024 |
$33.62 |
$4.58T |
$107.93B |
2.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$57.54 |
$56.08 – $59.00 |
$4.65T |
$4.47T – $4.75T |
1 |
| 2027 |
$92.39 |
$44.75 – $118.37 |
$4.7T |
$4.68T – $4.72T |
2 |
| 2028 |
$107.19 |
$101.92 – $110.39 |
$4.75T |
$4.57T – $4.86T |
1 |
| 2029 |
$134.10 |
$127.52 – $138.12 |
$4.88T |
$4.7T – $5T |
1 |
| 2030 |
$163.54 |
$155.51 – $168.43 |
$5.04T |
$4.84T – $5.15T |
1 |
