SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) se négocie à un PER historique de 13.6, PER prévisionnel de 13.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 7.35%, rendement bénéficiaire prévisionnel 7.35%. PEG 0.06 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $115.38.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (71/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (13.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.06); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (7.35%).
- Ratio PEG 0.06 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 7.35% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $104.83 (+1.6% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 70/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — TCBI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)13.6
P/E Prévisionnel13.6
Ratio PEG0.06
PEG Prévisionnel1.19
Ratio P/B1.24
Ratio P/S2.21
EV/EBITDA7.2
Données par Action
EPS (TTM)$7.34
EPS Prévisionnel (Est.)$7.58
Valeur Comptable / Action$80.66
Chiffre d'Affaires / Action$44.40
FCF / Action$17.67
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices7.35%
Forward Earnings Yield7.35%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$115.38
SharesGrow VI$134.88 (+30.8%)
Objectif Analystes$104.83 (+1.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
23.4 |
3.63 |
1.81 |
4.76 |
0.27% |
| 2017 |
22.4 |
1.10 |
2.00 |
4.70 |
0.22% |
| 2018 |
8.7 |
0.16 |
1.02 |
2.08 |
0.38% |
| 2019 |
9.1 |
1.33 |
1.02 |
1.99 |
0.34% |
| 2020 |
45.3 |
-0.55 |
1.05 |
2.55 |
0.32% |
| 2021 |
12.0 |
0.04 |
0.95 |
3.09 |
0.61% |
| 2022 |
9.2 |
0.27 |
1.00 |
2.44 |
0.57% |
| 2023 |
16.4 |
-0.38 |
0.97 |
1.73 |
0.56% |
| 2024 |
47.0 |
-0.73 |
1.08 |
2.07 |
0.47% |
| 2025 |
12.3 |
0.03 |
1.12 |
2.04 |
0.42% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$3.11 |
$762.49M |
$155.12M |
20.3% |
| 2017 |
$3.73 |
$938.05M |
$197.06M |
21% |
| 2018 |
$5.79 |
$1.23B |
$293.39M |
23.9% |
| 2019 |
$6.21 |
$1.44B |
$312.02M |
21.7% |
| 2020 |
$1.12 |
$1.18B |
$66.29M |
5.6% |
| 2021 |
$4.60 |
$987.05M |
$253.94M |
25.7% |
| 2022 |
$6.18 |
$1.25B |
$332.48M |
26.7% |
| 2023 |
$3.54 |
$1.79B |
$189.14M |
10.6% |
| 2024 |
$2.03 |
$1.76B |
$77.51M |
4.4% |
| 2025 |
$6.80 |
$2B |
$330.24M |
16.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$7.49 |
$7.15 – $7.91 |
$1.35B |
$1.33B – $1.38B |
11 |
| 2027 |
$8.32 |
$7.88 – $8.73 |
$1.45B |
$1.44B – $1.46B |
10 |
| 2028 |
$9.50 |
$9.33 – $9.73 |
$1.57B |
$1.57B – $1.57B |
5 |
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