SharesGrow 7-Criteria Score
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Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) cotiza a un P/E histórico de 13.6, P/E futuro de 13.6. El rendimiento de ganancias histórico es 7.35%, rendimiento de ganancias futuro 7.35%. PEG 0.06 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $115.38.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (71/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (13.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.06); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.35%).
- Ratio PEG 0.06 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.35% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $104.83 (+1.6% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 70/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — TCBI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)13.6
P/E Futuro13.6
Ratio PEG0.06
PEG Futuro1.19
Ratio P/B1.24
Ratio P/S2.21
EV/EBITDA7.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$7.34
EPS Futuro (Est.)$7.58
Valor en Libros / Acción$80.66
Ingresos / Acción$44.40
FCF / Acción$17.67
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.35%
Forward Earnings Yield7.35%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$115.38
SharesGrow VI$134.88 (+30.8%)
Objetivo de Analistas$104.83 (+1.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
23.4 |
3.63 |
1.81 |
4.76 |
0.27% |
| 2017 |
22.4 |
1.10 |
2.00 |
4.70 |
0.22% |
| 2018 |
8.7 |
0.16 |
1.02 |
2.08 |
0.38% |
| 2019 |
9.1 |
1.33 |
1.02 |
1.99 |
0.34% |
| 2020 |
45.3 |
-0.55 |
1.05 |
2.55 |
0.32% |
| 2021 |
12.0 |
0.04 |
0.95 |
3.09 |
0.61% |
| 2022 |
9.2 |
0.27 |
1.00 |
2.44 |
0.57% |
| 2023 |
16.4 |
-0.38 |
0.97 |
1.73 |
0.56% |
| 2024 |
47.0 |
-0.73 |
1.08 |
2.07 |
0.47% |
| 2025 |
12.3 |
0.03 |
1.12 |
2.04 |
0.42% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$3.11 |
$762.49M |
$155.12M |
20.3% |
| 2017 |
$3.73 |
$938.05M |
$197.06M |
21% |
| 2018 |
$5.79 |
$1.23B |
$293.39M |
23.9% |
| 2019 |
$6.21 |
$1.44B |
$312.02M |
21.7% |
| 2020 |
$1.12 |
$1.18B |
$66.29M |
5.6% |
| 2021 |
$4.60 |
$987.05M |
$253.94M |
25.7% |
| 2022 |
$6.18 |
$1.25B |
$332.48M |
26.7% |
| 2023 |
$3.54 |
$1.79B |
$189.14M |
10.6% |
| 2024 |
$2.03 |
$1.76B |
$77.51M |
4.4% |
| 2025 |
$6.80 |
$2B |
$330.24M |
16.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$7.49 |
$7.15 – $7.91 |
$1.35B |
$1.33B – $1.38B |
11 |
| 2027 |
$8.32 |
$7.88 – $8.73 |
$1.45B |
$1.44B – $1.46B |
10 |
| 2028 |
$9.50 |
$9.33 – $9.73 |
$1.57B |
$1.57B – $1.57B |
5 |
