SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Teck Resources Limited (TECK) se négocie à un PER historique de 27.2, PER prévisionnel de 15.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.68%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.59%. PEG 0.10 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $58.60.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (30/100, Échoué) — le score de valorisation composite est inférieur au seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 15.2 (en baisse par rapport à l'historique 27.2) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.10 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.68% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.59% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $56.50 (-4.1% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 58/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
30/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — TECK
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)27.2
P/E Prévisionnel15.2
Ratio PEG0.10
PEG Prévisionnel0.41
Ratio P/B1.52
Ratio P/S3.49
EV/EBITDA10.1
Données par Action
EPS (TTM)$2.87
EPS Prévisionnel (Est.)$3.88
Valeur Comptable / Action$53.22
Chiffre d'Affaires / Action$22.02
FCF / Action$-1.58
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.68%
Forward Earnings Yield6.59%
Rendement du Dividende0.65%
Nombre de Graham$58.60
SharesGrow VI$13.10 (-77.8%)
Objectif Analystes$56.50 (-4.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
14.9 |
-0.10 |
0.89 |
1.67 |
0.37% |
| 2017 |
7.8 |
0.06 |
1.00 |
1.62 |
1.78% |
| 2018 |
5.5 |
0.22 |
0.75 |
1.36 |
1.01% |
| 2019 |
-20.9 |
0.17 |
0.59 |
1.06 |
0.88% |
| 2020 |
-14.3 |
-0.31 |
0.62 |
1.38 |
0.86% |
| 2021 |
6.8 |
-0.02 |
0.84 |
1.52 |
0.55% |
| 2022 |
8.1 |
0.48 |
1.06 |
1.56 |
1.97% |
| 2023 |
12.0 |
-0.46 |
1.07 |
4.47 |
1.78% |
| 2024 |
74.1 |
-0.89 |
1.15 |
3.32 |
1.71% |
| 2025 |
23.2 |
0.09 |
1.29 |
3.02 |
0.76% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.78 |
$9.3B |
$1.04B |
11.2% |
| 2017 |
$4.28 |
$11.91B |
$2.46B |
20.7% |
| 2018 |
$5.34 |
$12.56B |
$3.11B |
24.7% |
| 2019 |
$-1.05 |
$11.93B |
$-605M |
-5.1% |
| 2020 |
$-1.77 |
$8.95B |
$-864M |
-9.7% |
| 2021 |
$5.31 |
$12.77B |
$2.87B |
22.5% |
| 2022 |
$6.19 |
$17.32B |
$3.32B |
19.2% |
| 2023 |
$4.64 |
$15.01B |
$2.41B |
16% |
| 2024 |
$0.78 |
$9.07B |
$406M |
4.5% |
| 2025 |
$2.83 |
$10.75B |
$1.4B |
13% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.78 |
$2.69 – $5.04 |
$12.98B |
$11.73B – $14.32B |
16 |
| 2027 |
$3.97 |
$2.82 – $5.92 |
$13.57B |
$11.6B – $15.29B |
15 |
| 2028 |
$2.71 |
$2.27 – $3.12 |
$11.85B |
$10.38B – $13.23B |
7 |
| 2029 |
$2.78 |
$2.33 – $3.20 |
$13.87B |
$12.14B – $15.48B |
10 |
| 2030 |
$2.45 |
$2.06 – $2.82 |
$13.56B |
$11.87B – $15.14B |
6 |
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