SharesGrow 7-Criteria Score
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Teck Resources Limited (TECK) cotiza a un P/E histórico de 27.2, P/E futuro de 15.0. El rendimiento de ganancias histórico es 3.68%, rendimiento de ganancias futuro 6.66%. PEG 0.10 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $58.60.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (30/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- P/E Futuro 15.0 (inferior al histórico 27.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.10 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.68% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 6.66% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $56.50 (-3.1% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 58/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
30/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — TECK
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)27.2
P/E Futuro15.0
Ratio PEG0.10
PEG Futuro0.40
Ratio P/B1.52
Ratio P/S3.49
EV/EBITDA10.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.87
EPS Futuro (Est.)$3.88
Valor en Libros / Acción$53.22
Ingresos / Acción$22.02
FCF / Acción$-1.58
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.68%
Forward Earnings Yield6.66%
Rendimiento por Dividendo0.65%
Número de Graham$58.60
SharesGrow VI$13.10 (-77.5%)
Objetivo de Analistas$56.50 (-3.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
14.9 |
-0.10 |
0.89 |
1.67 |
0.37% |
| 2017 |
7.8 |
0.06 |
1.00 |
1.62 |
1.78% |
| 2018 |
5.5 |
0.22 |
0.75 |
1.36 |
1.01% |
| 2019 |
-20.9 |
0.17 |
0.59 |
1.06 |
0.88% |
| 2020 |
-14.3 |
-0.31 |
0.62 |
1.38 |
0.86% |
| 2021 |
6.8 |
-0.02 |
0.84 |
1.52 |
0.55% |
| 2022 |
8.1 |
0.48 |
1.06 |
1.56 |
1.97% |
| 2023 |
12.0 |
-0.46 |
1.07 |
4.47 |
1.78% |
| 2024 |
74.1 |
-0.89 |
1.15 |
3.32 |
1.71% |
| 2025 |
23.2 |
0.09 |
1.29 |
3.02 |
0.76% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.78 |
$9.3B |
$1.04B |
11.2% |
| 2017 |
$4.28 |
$11.91B |
$2.46B |
20.7% |
| 2018 |
$5.34 |
$12.56B |
$3.11B |
24.7% |
| 2019 |
$-1.05 |
$11.93B |
$-605M |
-5.1% |
| 2020 |
$-1.77 |
$8.95B |
$-864M |
-9.7% |
| 2021 |
$5.31 |
$12.77B |
$2.87B |
22.5% |
| 2022 |
$6.19 |
$17.32B |
$3.32B |
19.2% |
| 2023 |
$4.64 |
$15.01B |
$2.41B |
16% |
| 2024 |
$0.78 |
$9.07B |
$406M |
4.5% |
| 2025 |
$2.83 |
$10.75B |
$1.4B |
13% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.78 |
$2.69 – $5.04 |
$12.98B |
$11.73B – $14.32B |
16 |
| 2027 |
$3.97 |
$2.82 – $5.92 |
$13.57B |
$11.6B – $15.29B |
15 |
| 2028 |
$2.71 |
$2.27 – $3.12 |
$11.85B |
$10.38B – $13.23B |
7 |
| 2029 |
$2.78 |
$2.33 – $3.20 |
$13.87B |
$12.14B – $15.48B |
10 |
| 2030 |
$2.45 |
$2.06 – $2.82 |
$13.56B |
$11.87B – $15.14B |
6 |
