SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Thermon Group Holdings, Inc. (THR) se négocie à un PER historique de 29.6, PER prévisionnel de 26.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.38%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.85%. PEG 7.40. Le nombre de Graham est $25.77.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (39/100, Échoué) — PEG > 2,0 signifie que l'action est chère même en tenant compte de la croissance (PEG 7.40).
- PER Prévisionnel 26.0 (en baisse par rapport à l'historique 29.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 7.40 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.38% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.85% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $57.00 (+3.5% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 68/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — THR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)29.6
P/E Prévisionnel26.0
Ratio PEG7.40
PEG Prévisionnel0.74
Ratio P/B3.23
Ratio P/S3.35
EV/EBITDA17.4
Données par Action
EPS (TTM)$1.79
EPS Prévisionnel (Est.)$2.12
Valeur Comptable / Action$16.44
Chiffre d'Affaires / Action$15.93
FCF / Action$1.67
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.38%
Forward Earnings Yield3.85%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$25.77
SharesGrow VI$69.49 (+26.2%)
Objectif Analystes$57.00 (+3.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
24.6 |
-0.46 |
1.89 |
2.00 |
- |
| 2017 |
46.0 |
-1.23 |
2.15 |
2.55 |
- |
| 2018 |
61.0 |
-3.43 |
2.13 |
2.35 |
- |
| 2019 |
35.2 |
0.40 |
2.30 |
1.94 |
- |
| 2020 |
41.4 |
-0.85 |
1.43 |
1.29 |
- |
| 2021 |
736.4 |
-7.95 |
1.70 |
2.34 |
- |
| 2022 |
26.9 |
0.01 |
1.35 |
1.52 |
- |
| 2023 |
24.8 |
0.36 |
1.99 |
1.89 |
- |
| 2024 |
21.5 |
0.42 |
2.33 |
2.24 |
- |
| 2025 |
17.5 |
4.47 |
1.90 |
1.88 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.71 |
$281.93M |
$23.01M |
8.2% |
| 2017 |
$0.45 |
$264.13M |
$14.64M |
5.5% |
| 2018 |
$0.36 |
$308.61M |
$11.91M |
3.9% |
| 2019 |
$0.69 |
$412.64M |
$22.76M |
5.5% |
| 2020 |
$0.36 |
$383.49M |
$11.94M |
3.1% |
| 2021 |
$0.03 |
$276.18M |
$877K |
0.3% |
| 2022 |
$0.60 |
$355.67M |
$20.09M |
5.6% |
| 2023 |
$1.00 |
$440.59M |
$33.67M |
7.6% |
| 2024 |
$1.51 |
$494.63M |
$51.59M |
10.4% |
| 2025 |
$1.57 |
$498.21M |
$53.52M |
10.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.12 |
$2.10 – $2.14 |
$523.27M |
$522.33M – $523.88M |
4 |
| 2027 |
$2.26 |
$2.13 – $2.34 |
$554.41M |
$552.44M – $555.87M |
4 |
| 2028 |
$2.49 |
$2.26 – $2.68 |
$591.25M |
$591.25M – $591.25M |
3 |
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