SharesGrow 7-Criteria Score
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Thermon Group Holdings, Inc. (THR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 29.6, erwartetes KGV von 26.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.38%, erwartete Gewinnrendite 3.85%. PEG 7.40. Die Graham-Zahl beträgt $25.77.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (39/100, Nicht bestanden) — PEG > 2,0 bedeutet, dass die Aktie selbst unter Berücksichtigung des Wachstums teuer ist (PEG 7.40).
- Erwartetes KGV 26.0 (niedriger als nachlaufend 29.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 7.40 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.38% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.85% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $57.00 (+3.5% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 68/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — THR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)29.6
Erwartetes P/E26.0
PEG-Verhältnis7.40
Erwartetes PEG0.74
P/B-Verhältnis3.23
P/S-Verhältnis3.35
EV/EBITDA17.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.79
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.12
Buchwert / Aktie$16.44
Umsatz / Aktie$15.93
FCF / Aktie$1.67
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.38%
Forward Earnings Yield3.85%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$25.77
SharesGrow Innerer Wert$69.49 (+26.2%)
Analystenziel$57.00 (+3.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
24.6 |
-0.46 |
1.89 |
2.00 |
- |
| 2017 |
46.0 |
-1.23 |
2.15 |
2.55 |
- |
| 2018 |
61.0 |
-3.43 |
2.13 |
2.35 |
- |
| 2019 |
35.2 |
0.40 |
2.30 |
1.94 |
- |
| 2020 |
41.4 |
-0.85 |
1.43 |
1.29 |
- |
| 2021 |
736.4 |
-7.95 |
1.70 |
2.34 |
- |
| 2022 |
26.9 |
0.01 |
1.35 |
1.52 |
- |
| 2023 |
24.8 |
0.36 |
1.99 |
1.89 |
- |
| 2024 |
21.5 |
0.42 |
2.33 |
2.24 |
- |
| 2025 |
17.5 |
4.47 |
1.90 |
1.88 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.71 |
$281.93M |
$23.01M |
8.2% |
| 2017 |
$0.45 |
$264.13M |
$14.64M |
5.5% |
| 2018 |
$0.36 |
$308.61M |
$11.91M |
3.9% |
| 2019 |
$0.69 |
$412.64M |
$22.76M |
5.5% |
| 2020 |
$0.36 |
$383.49M |
$11.94M |
3.1% |
| 2021 |
$0.03 |
$276.18M |
$877K |
0.3% |
| 2022 |
$0.60 |
$355.67M |
$20.09M |
5.6% |
| 2023 |
$1.00 |
$440.59M |
$33.67M |
7.6% |
| 2024 |
$1.51 |
$494.63M |
$51.59M |
10.4% |
| 2025 |
$1.57 |
$498.21M |
$53.52M |
10.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.12 |
$2.10 – $2.14 |
$523.27M |
$522.33M – $523.88M |
4 |
| 2027 |
$2.26 |
$2.13 – $2.34 |
$554.41M |
$552.44M – $555.87M |
4 |
| 2028 |
$2.49 |
$2.26 – $2.68 |
$591.25M |
$591.25M – $591.25M |
3 |
