SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Turning Point Brands, Inc. (TPB) se négocie à un PER historique de 24.3, PER prévisionnel de 25.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.11%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.90%. PEG 0.54 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $36.55.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (72/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (24.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.54); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+47.2%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (4.11%).
- Ratio PEG 0.54 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.11% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré.
- Objectif de consensus des analystes $120.00 (+47.2% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 78/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — TPB
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)24.3
P/E Prévisionnel25.7
Ratio PEG0.54
PEG Prévisionnel12.22
Ratio P/B3.99
Ratio P/S3.06
EV/EBITDA13.1
Données par Action
EPS (TTM)$3.05
EPS Prévisionnel (Est.)$3.18
Valeur Comptable / Action$19.49
Chiffre d'Affaires / Action$24.26
FCF / Action$2.44
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.11%
Forward Earnings Yield3.90%
Rendement du Dividende0.41%
Nombre de Graham$36.55
SharesGrow VI$78.08 (-4.2%)
Objectif Analystes$120.00 (+47.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
7.5 |
0.04 |
5.92 |
0.98 |
- |
| 2017 |
19.9 |
-0.57 |
7.52 |
1.40 |
0.19% |
| 2018 |
20.8 |
0.88 |
6.38 |
1.58 |
0.44% |
| 2019 |
34.6 |
-0.74 |
5.27 |
1.55 |
0.63% |
| 2020 |
22.6 |
0.16 |
7.62 |
2.13 |
0.44% |
| 2021 |
13.7 |
0.22 |
5.44 |
1.60 |
0.57% |
| 2022 |
33.3 |
-0.44 |
3.47 |
1.21 |
1.10% |
| 2023 |
12.0 |
0.05 |
3.06 |
1.42 |
0.97% |
| 2024 |
26.8 |
-6.27 |
5.67 |
2.96 |
0.46% |
| 2025 |
34.1 |
0.81 |
5.60 |
4.29 |
0.28% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.49 |
$206.23M |
$26.91M |
13.1% |
| 2017 |
$1.04 |
$285.78M |
$20.21M |
7.1% |
| 2018 |
$1.28 |
$332.68M |
$25.29M |
7.6% |
| 2019 |
$0.69 |
$361.99M |
$13.77M |
3.8% |
| 2020 |
$1.85 |
$405.11M |
$38.19M |
9.4% |
| 2021 |
$2.52 |
$445.47M |
$52.06M |
11.7% |
| 2022 |
$0.64 |
$415.01M |
$11.64M |
2.8% |
| 2023 |
$2.01 |
$405.39M |
$38.46M |
9.5% |
| 2024 |
$2.14 |
$360.66M |
$39.81M |
11% |
| 2025 |
$3.11 |
$463.06M |
$58.17M |
12.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.18 |
$3.11 – $3.22 |
$521.22M |
$518.09M – $524.34M |
2 |
| 2027 |
$3.81 |
$3.73 – $3.86 |
$580.2M |
$570.75M – $585.83M |
2 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$890M |
$875.51M – $898.64M |
1 |
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