SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Turning Point Brands, Inc. (TPB) cotiza a un P/E histórico de 24.3, P/E futuro de 25.7. El rendimiento de ganancias histórico es 4.11%, rendimiento de ganancias futuro 3.90%. PEG 0.54 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $36.55.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (72/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (24.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.54); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+47.2%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.11%).
- Ratio PEG 0.54 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.11% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada.
- Objetivo de consenso de analistas $120.00 (+47.2% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 78/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — TPB
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)24.3
P/E Futuro25.7
Ratio PEG0.54
PEG Futuro12.22
Ratio P/B3.99
Ratio P/S3.06
EV/EBITDA13.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.05
EPS Futuro (Est.)$3.18
Valor en Libros / Acción$19.49
Ingresos / Acción$24.26
FCF / Acción$2.44
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.11%
Forward Earnings Yield3.90%
Rendimiento por Dividendo0.41%
Número de Graham$36.55
SharesGrow VI$78.08 (-4.2%)
Objetivo de Analistas$120.00 (+47.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
7.5 |
0.04 |
5.92 |
0.98 |
- |
| 2017 |
19.9 |
-0.57 |
7.52 |
1.40 |
0.19% |
| 2018 |
20.8 |
0.88 |
6.38 |
1.58 |
0.44% |
| 2019 |
34.6 |
-0.74 |
5.27 |
1.55 |
0.63% |
| 2020 |
22.6 |
0.16 |
7.62 |
2.13 |
0.44% |
| 2021 |
13.7 |
0.22 |
5.44 |
1.60 |
0.57% |
| 2022 |
33.3 |
-0.44 |
3.47 |
1.21 |
1.10% |
| 2023 |
12.0 |
0.05 |
3.06 |
1.42 |
0.97% |
| 2024 |
26.8 |
-6.27 |
5.67 |
2.96 |
0.46% |
| 2025 |
34.1 |
0.81 |
5.60 |
4.29 |
0.28% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.49 |
$206.23M |
$26.91M |
13.1% |
| 2017 |
$1.04 |
$285.78M |
$20.21M |
7.1% |
| 2018 |
$1.28 |
$332.68M |
$25.29M |
7.6% |
| 2019 |
$0.69 |
$361.99M |
$13.77M |
3.8% |
| 2020 |
$1.85 |
$405.11M |
$38.19M |
9.4% |
| 2021 |
$2.52 |
$445.47M |
$52.06M |
11.7% |
| 2022 |
$0.64 |
$415.01M |
$11.64M |
2.8% |
| 2023 |
$2.01 |
$405.39M |
$38.46M |
9.5% |
| 2024 |
$2.14 |
$360.66M |
$39.81M |
11% |
| 2025 |
$3.11 |
$463.06M |
$58.17M |
12.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.18 |
$3.11 – $3.22 |
$521.22M |
$518.09M – $524.34M |
2 |
| 2027 |
$3.81 |
$3.73 – $3.86 |
$580.2M |
$570.75M – $585.83M |
2 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$890M |
$875.51M – $898.64M |
1 |
