SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Trimble Inc. (TRMB) se négocie à un PER historique de 36.7, PER prévisionnel de 21.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.72%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.65%. PEG 0.28 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $31.43.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (53/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 21.5 (en baisse par rapport à l'historique 36.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.28 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.72% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.65% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $95.00 (+42.8% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 72/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
53/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — TRMB
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)36.7
P/E Prévisionnel21.5
Ratio PEG0.28
PEG Prévisionnel0.28
Ratio P/B2.67
Ratio P/S4.35
EV/EBITDA21.9
Données par Action
EPS (TTM)$1.79
EPS Prévisionnel (Est.)$3.09
Valeur Comptable / Action$24.58
Chiffre d'Affaires / Action$15.11
FCF / Action$0.56
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.72%
Forward Earnings Yield4.65%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$31.43
SharesGrow VI$72.09 (+8.4%)
Objectif Analystes$95.00 (+42.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
57.0 |
4.47 |
3.28 |
3.20 |
- |
| 2017 |
84.6 |
-8.97 |
4.33 |
3.86 |
- |
| 2018 |
29.1 |
0.21 |
3.08 |
2.65 |
- |
| 2019 |
20.3 |
0.25 |
3.35 |
3.20 |
- |
| 2020 |
42.9 |
-1.79 |
4.65 |
5.31 |
- |
| 2021 |
44.5 |
1.73 |
5.56 |
5.99 |
- |
| 2022 |
28.0 |
-3.65 |
3.10 |
3.42 |
- |
| 2023 |
42.4 |
-1.39 |
2.93 |
3.47 |
- |
| 2025 |
11.5 |
0.03 |
3.02 |
4.70 |
- |
| 2026 |
43.9 |
-0.62 |
3.19 |
5.18 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.52 |
$2.36B |
$132.4M |
5.6% |
| 2017 |
$0.47 |
$2.65B |
$121.1M |
4.6% |
| 2018 |
$1.12 |
$3.11B |
$282.8M |
9.1% |
| 2019 |
$2.03 |
$3.26B |
$514.3M |
15.8% |
| 2020 |
$1.55 |
$3.15B |
$389.9M |
12.4% |
| 2021 |
$1.94 |
$3.66B |
$492.8M |
13.5% |
| 2022 |
$1.80 |
$3.68B |
$449.7M |
12.2% |
| 2023 |
$1.25 |
$3.8B |
$311.3M |
8.2% |
| 2024 |
$6.09 |
$3.68B |
$1.5B |
40.8% |
| 2025 |
$1.75 |
$3.59B |
$424M |
11.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.09 |
$3.08 – $3.10 |
$3.57B |
$3.56B – $3.58B |
9 |
| 2027 |
$3.55 |
$3.47 – $3.60 |
$3.87B |
$3.84B – $3.89B |
8 |
| 2028 |
$4.04 |
$3.95 – $4.15 |
$4.18B |
$4.16B – $4.21B |
8 |
| 2029 |
$4.86 |
$4.81 – $4.94 |
$4.63B |
$4.57B – $4.68B |
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