SharesGrow 7-Criteria Score
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Trimble Inc. (TRMB) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 36.7, erwartetes KGV von 21.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.72%, erwartete Gewinnrendite 4.65%. PEG 0.28 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $31.43.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (53/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 21.5 (niedriger als nachlaufend 36.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.28 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.72% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.65% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $95.00 (+42.8% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 72/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
53/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — TRMB
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)36.7
Erwartetes P/E21.5
PEG-Verhältnis0.28
Erwartetes PEG0.28
P/B-Verhältnis2.67
P/S-Verhältnis4.35
EV/EBITDA21.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.79
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.09
Buchwert / Aktie$24.58
Umsatz / Aktie$15.11
FCF / Aktie$0.56
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.72%
Forward Earnings Yield4.65%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$31.43
SharesGrow Innerer Wert$72.09 (+8.4%)
Analystenziel$95.00 (+42.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
57.0 |
4.47 |
3.28 |
3.20 |
- |
| 2017 |
84.6 |
-8.97 |
4.33 |
3.86 |
- |
| 2018 |
29.1 |
0.21 |
3.08 |
2.65 |
- |
| 2019 |
20.3 |
0.25 |
3.35 |
3.20 |
- |
| 2020 |
42.9 |
-1.79 |
4.65 |
5.31 |
- |
| 2021 |
44.5 |
1.73 |
5.56 |
5.99 |
- |
| 2022 |
28.0 |
-3.65 |
3.10 |
3.42 |
- |
| 2023 |
42.4 |
-1.39 |
2.93 |
3.47 |
- |
| 2025 |
11.5 |
0.03 |
3.02 |
4.70 |
- |
| 2026 |
43.9 |
-0.62 |
3.19 |
5.18 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.52 |
$2.36B |
$132.4M |
5.6% |
| 2017 |
$0.47 |
$2.65B |
$121.1M |
4.6% |
| 2018 |
$1.12 |
$3.11B |
$282.8M |
9.1% |
| 2019 |
$2.03 |
$3.26B |
$514.3M |
15.8% |
| 2020 |
$1.55 |
$3.15B |
$389.9M |
12.4% |
| 2021 |
$1.94 |
$3.66B |
$492.8M |
13.5% |
| 2022 |
$1.80 |
$3.68B |
$449.7M |
12.2% |
| 2023 |
$1.25 |
$3.8B |
$311.3M |
8.2% |
| 2024 |
$6.09 |
$3.68B |
$1.5B |
40.8% |
| 2025 |
$1.75 |
$3.59B |
$424M |
11.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.09 |
$3.08 – $3.10 |
$3.57B |
$3.56B – $3.58B |
9 |
| 2027 |
$3.55 |
$3.47 – $3.60 |
$3.87B |
$3.84B – $3.89B |
8 |
| 2028 |
$4.04 |
$3.95 – $4.15 |
$4.18B |
$4.16B – $4.21B |
8 |
| 2029 |
$4.86 |
$4.81 – $4.94 |
$4.63B |
$4.57B – $4.68B |
1 |
