SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
The Travelers Companies, Inc. (TRV) se négocie à un PER historique de 10.6, PER prévisionnel de 11.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 9.45%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.12%. PEG 0.38 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $309.66.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (58/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- Ratio PEG 0.38 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 9.45% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $312.75 (+4.4% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 66/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
58/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — TRV
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)10.6
P/E Prévisionnel11.0
Ratio PEG0.38
PEG Prévisionnel4.06
Ratio P/B2.02
Ratio P/S1.38
EV/EBITDA8.5
Données par Action
EPS (TTM)$28.54
EPS Prévisionnel (Est.)$27.34
Valeur Comptable / Action$149.31
Chiffre d'Affaires / Action$221.64
FCF / Action$48.14
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices9.45%
Forward Earnings Yield9.12%
Rendement du Dividende1.46%
Nombre de Graham$309.66
SharesGrow VI$553.11 (+84.6%)
Objectif Analystes$312.75 (+4.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
11.7 |
-2.14 |
1.52 |
1.28 |
2.15% |
| 2017 |
18.2 |
-0.63 |
1.58 |
1.30 |
2.10% |
| 2018 |
12.7 |
0.46 |
1.40 |
1.06 |
2.54% |
| 2019 |
13.6 |
2.25 |
1.37 |
1.13 |
2.37% |
| 2020 |
13.2 |
2.40 |
1.22 |
1.11 |
2.42% |
| 2021 |
10.6 |
0.28 |
1.35 |
1.12 |
2.24% |
| 2022 |
15.6 |
-0.84 |
2.06 |
1.20 |
1.97% |
| 2023 |
14.6 |
1.71 |
1.76 |
1.06 |
2.08% |
| 2024 |
11.0 |
0.16 |
1.97 |
1.18 |
1.73% |
| 2025 |
10.3 |
0.37 |
1.98 |
1.33 |
1.51% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$10.28 |
$27.63B |
$3.01B |
10.9% |
| 2017 |
$7.33 |
$28.9B |
$2.06B |
7.1% |
| 2018 |
$9.35 |
$30.28B |
$2.52B |
8.3% |
| 2019 |
$9.92 |
$31.58B |
$2.62B |
8.3% |
| 2020 |
$10.52 |
$31.98B |
$2.7B |
8.4% |
| 2021 |
$14.49 |
$34.82B |
$3.66B |
10.5% |
| 2022 |
$11.77 |
$36.88B |
$2.84B |
7.7% |
| 2023 |
$12.79 |
$41.36B |
$2.99B |
7.2% |
| 2024 |
$21.47 |
$46.42B |
$5B |
10.8% |
| 2025 |
$27.43 |
$48.83B |
$6.29B |
12.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$27.15 |
$24.71 – $28.39 |
$45.01B |
$44.54B – $45.52B |
18 |
| 2027 |
$28.30 |
$26.24 – $30.24 |
$46.4B |
$45.66B – $47.73B |
16 |
| 2028 |
$28.77 |
$27.18 – $29.70 |
$48.18B |
$47.95B – $48.41B |
3 |
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