SharesGrow 7-Criteria Score
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The Travelers Companies, Inc. (TRV) cotiza a un P/E histórico de 10.6, P/E futuro de 11.0. El rendimiento de ganancias histórico es 9.45%, rendimiento de ganancias futuro 9.12%. PEG 0.38 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $309.66.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (58/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- Ratio PEG 0.38 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.45% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $312.75 (+4.4% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 66/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
58/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — TRV
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)10.6
P/E Futuro11.0
Ratio PEG0.38
PEG Futuro4.06
Ratio P/B2.02
Ratio P/S1.38
EV/EBITDA8.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$28.54
EPS Futuro (Est.)$27.34
Valor en Libros / Acción$149.31
Ingresos / Acción$221.64
FCF / Acción$48.14
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.45%
Forward Earnings Yield9.12%
Rendimiento por Dividendo1.46%
Número de Graham$309.66
SharesGrow VI$553.11 (+84.6%)
Objetivo de Analistas$312.75 (+4.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
11.7 |
-2.14 |
1.52 |
1.28 |
2.15% |
| 2017 |
18.2 |
-0.63 |
1.58 |
1.30 |
2.10% |
| 2018 |
12.7 |
0.46 |
1.40 |
1.06 |
2.54% |
| 2019 |
13.6 |
2.25 |
1.37 |
1.13 |
2.37% |
| 2020 |
13.2 |
2.40 |
1.22 |
1.11 |
2.42% |
| 2021 |
10.6 |
0.28 |
1.35 |
1.12 |
2.24% |
| 2022 |
15.6 |
-0.84 |
2.06 |
1.20 |
1.97% |
| 2023 |
14.6 |
1.71 |
1.76 |
1.06 |
2.08% |
| 2024 |
11.0 |
0.16 |
1.97 |
1.18 |
1.73% |
| 2025 |
10.3 |
0.37 |
1.98 |
1.33 |
1.51% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$10.28 |
$27.63B |
$3.01B |
10.9% |
| 2017 |
$7.33 |
$28.9B |
$2.06B |
7.1% |
| 2018 |
$9.35 |
$30.28B |
$2.52B |
8.3% |
| 2019 |
$9.92 |
$31.58B |
$2.62B |
8.3% |
| 2020 |
$10.52 |
$31.98B |
$2.7B |
8.4% |
| 2021 |
$14.49 |
$34.82B |
$3.66B |
10.5% |
| 2022 |
$11.77 |
$36.88B |
$2.84B |
7.7% |
| 2023 |
$12.79 |
$41.36B |
$2.99B |
7.2% |
| 2024 |
$21.47 |
$46.42B |
$5B |
10.8% |
| 2025 |
$27.43 |
$48.83B |
$6.29B |
12.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$27.15 |
$24.71 – $28.39 |
$45.01B |
$44.54B – $45.52B |
18 |
| 2027 |
$28.30 |
$26.24 – $30.24 |
$46.4B |
$45.66B – $47.73B |
16 |
| 2028 |
$28.77 |
$27.18 – $29.70 |
$48.18B |
$47.95B – $48.41B |
3 |
