SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) se négocie à un PER historique de 29.5, PER prévisionnel de 0.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.39%, rendement bénéficiaire prévisionnel 120.48%. PEG 0.62 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $560.19.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (57/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 0.8 (en baisse par rapport à l'historique 29.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.62 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.39% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 120.48% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $408.00 (+7.4% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 89/100 avec 6/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
57/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — TSM
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)29.5
P/E Prévisionnel0.8
Ratio PEG0.62
PEG Prévisionnel0.02
Ratio P/B9.36
Ratio P/S13.31
EV/EBITDA18.1
Données par Action
EPS (TTM)$66.24
EPS Prévisionnel (Est.)$455.52
Valeur Comptable / Action$210.56
Chiffre d'Affaires / Action$146.87
FCF / Action$36.12
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.39%
Forward Earnings Yield120.48%
Rendement du Dividende1.05%
Nombre de Graham$560.19
SharesGrow VI$537.44 (+41.5%)
Objectif Analystes$408.00 (+7.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
14.5 |
1.53 |
3.54 |
5.08 |
3.23% |
| 2017 |
17.7 |
4.44 |
4.09 |
6.25 |
2.97% |
| 2018 |
16.1 |
3.05 |
3.51 |
5.65 |
3.56% |
| 2019 |
25.4 |
-10.15 |
5.57 |
8.40 |
2.89% |
| 2020 |
30.9 |
0.70 |
8.61 |
11.80 |
1.64% |
| 2021 |
29.1 |
1.83 |
8.02 |
10.86 |
1.54% |
| 2022 |
11.9 |
0.18 |
4.07 |
5.22 |
2.41% |
| 2023 |
19.4 |
-1.37 |
4.82 |
7.65 |
1.76% |
| 2024 |
29.0 |
0.81 |
7.92 |
11.62 |
1.08% |
| 2025 |
28.5 |
0.57 |
9.14 |
12.83 |
0.95% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$64.45 |
$947.91B |
$331.71B |
35% |
| 2017 |
$66.15 |
$977.44B |
$345B |
35.3% |
| 2018 |
$67.70 |
$1.03T |
$363.05B |
35.2% |
| 2019 |
$66.60 |
$1.07T |
$353.95B |
33.1% |
| 2020 |
$99.85 |
$1.34T |
$510.74B |
38.1% |
| 2021 |
$115.05 |
$1.59T |
$592.36B |
37.3% |
| 2022 |
$196.00 |
$2.26T |
$992.92B |
43.9% |
| 2023 |
$164.25 |
$2.16T |
$838.5B |
38.8% |
| 2024 |
$226.25 |
$2.89T |
$1.17T |
40.5% |
| 2025 |
$334.65 |
$3.85T |
$1.74T |
45.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$454.38 |
$414.22 – $473.98 |
$5.05T |
$4.9T – $5.15T |
9 |
| 2027 |
$557.55 |
$528.19 – $586.92 |
$6.26T |
$5.96T – $6.49T |
8 |
| 2028 |
$655.75 |
$541.29 – $730.04 |
$7.53T |
$6.52T – $8.18T |
7 |
| 2029 |
$666.64 |
$550.28 – $742.16 |
$7.92T |
$6.86T – $8.62T |
6 |
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