SharesGrow 7-Criteria Score
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) cotiza a un P/E histórico de 29.5, P/E futuro de 0.8. El rendimiento de ganancias histórico es 3.39%, rendimiento de ganancias futuro 120.48%. PEG 0.62 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $560.19.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (57/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 0.8 (inferior al histórico 29.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.62 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.39% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 120.48% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $408.00 (+7.4% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 89/100 con 6/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
57/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — TSM
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)29.5
P/E Futuro0.8
Ratio PEG0.62
PEG Futuro0.02
Ratio P/B9.36
Ratio P/S13.31
EV/EBITDA18.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$66.24
EPS Futuro (Est.)$455.52
Valor en Libros / Acción$210.56
Ingresos / Acción$146.87
FCF / Acción$36.12
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.39%
Forward Earnings Yield120.48%
Rendimiento por Dividendo1.05%
Número de Graham$560.19
SharesGrow VI$537.44 (+41.5%)
Objetivo de Analistas$408.00 (+7.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
14.5 |
1.53 |
3.54 |
5.08 |
3.23% |
| 2017 |
17.7 |
4.44 |
4.09 |
6.25 |
2.97% |
| 2018 |
16.1 |
3.05 |
3.51 |
5.65 |
3.56% |
| 2019 |
25.4 |
-10.15 |
5.57 |
8.40 |
2.89% |
| 2020 |
30.9 |
0.70 |
8.61 |
11.80 |
1.64% |
| 2021 |
29.1 |
1.83 |
8.02 |
10.86 |
1.54% |
| 2022 |
11.9 |
0.18 |
4.07 |
5.22 |
2.41% |
| 2023 |
19.4 |
-1.37 |
4.82 |
7.65 |
1.76% |
| 2024 |
29.0 |
0.81 |
7.92 |
11.62 |
1.08% |
| 2025 |
28.5 |
0.57 |
9.14 |
12.83 |
0.95% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$64.45 |
$947.91B |
$331.71B |
35% |
| 2017 |
$66.15 |
$977.44B |
$345B |
35.3% |
| 2018 |
$67.70 |
$1.03T |
$363.05B |
35.2% |
| 2019 |
$66.60 |
$1.07T |
$353.95B |
33.1% |
| 2020 |
$99.85 |
$1.34T |
$510.74B |
38.1% |
| 2021 |
$115.05 |
$1.59T |
$592.36B |
37.3% |
| 2022 |
$196.00 |
$2.26T |
$992.92B |
43.9% |
| 2023 |
$164.25 |
$2.16T |
$838.5B |
38.8% |
| 2024 |
$226.25 |
$2.89T |
$1.17T |
40.5% |
| 2025 |
$334.65 |
$3.85T |
$1.74T |
45.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$454.38 |
$414.22 – $473.98 |
$5.05T |
$4.9T – $5.15T |
9 |
| 2027 |
$557.55 |
$528.19 – $586.92 |
$6.26T |
$5.96T – $6.49T |
8 |
| 2028 |
$655.75 |
$541.29 – $730.04 |
$7.53T |
$6.52T – $8.18T |
7 |
| 2029 |
$666.64 |
$550.28 – $742.16 |
$7.92T |
$6.86T – $8.62T |
6 |
