SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Twilio Inc. (TWLO) se négocie à un PER historique de 557.1, PER prévisionnel de 22.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 0.18%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.37%. PEG 0.01 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $16.02.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (27/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 557.1); le rendement bénéficiaire historique est inférieur au rendement des bons du Trésor à 10 ans (~4,3%), ce qui signifie que les obligations offrent un meilleur rendement (EY 0.18%).
- PER Prévisionnel 22.9 (en baisse par rapport à l'historique 557.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.01 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 0.18% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.37% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $141.75 (+14.3% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 58/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
27/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — TWLO
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)557.1
P/E Prévisionnel22.9
Ratio PEG0.01
PEG Prévisionnel0.01
Ratio P/B2.41
Ratio P/S3.70
EV/EBITDA71.4
Données par Action
EPS (TTM)$0.22
EPS Prévisionnel (Est.)$5.42
Valeur Comptable / Action$51.34
Chiffre d'Affaires / Action$33.26
FCF / Action$6.78
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices0.18%
Forward Earnings Yield4.37%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$16.02
SharesGrow VI$21.75 (-82.5%)
Objectif Analystes$141.75 (+14.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-61.4 |
-28.24 |
7.70 |
9.15 |
- |
| 2017 |
-33.8 |
-0.69 |
5.98 |
5.40 |
- |
| 2018 |
-71.1 |
-0.89 |
19.79 |
13.34 |
- |
| 2019 |
-41.6 |
-0.48 |
2.99 |
11.27 |
- |
| 2020 |
-101.1 |
-2.41 |
5.88 |
28.19 |
- |
| 2021 |
-48.3 |
-0.77 |
4.16 |
16.14 |
- |
| 2022 |
-7.1 |
-0.28 |
0.85 |
2.34 |
- |
| 2023 |
-13.7 |
0.71 |
1.43 |
3.35 |
- |
| 2024 |
-163.9 |
1.86 |
2.25 |
4.02 |
- |
| 2025 |
643.2 |
-4.82 |
2.78 |
4.29 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.78 |
$277.34M |
$-41.32M |
-14.9% |
| 2017 |
$-0.70 |
$399.02M |
$-63.71M |
-16% |
| 2018 |
$-1.26 |
$650.07M |
$-121.95M |
-18.8% |
| 2019 |
$-2.36 |
$1.13B |
$-307.06M |
-27.1% |
| 2020 |
$-3.35 |
$1.76B |
$-490.98M |
-27.9% |
| 2021 |
$-5.45 |
$2.84B |
$-949.9M |
-33.4% |
| 2022 |
$-6.86 |
$3.83B |
$-1.26B |
-32.8% |
| 2023 |
$-5.54 |
$4.15B |
$-1.02B |
-24.4% |
| 2024 |
$-0.66 |
$4.46B |
$-109.4M |
-2.5% |
| 2025 |
$0.21 |
$5.07B |
$33.83M |
0.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.42 |
$5.08 – $5.52 |
$5.69B |
$5.67B – $5.71B |
17 |
| 2027 |
$6.38 |
$5.72 – $6.66 |
$6.17B |
$5.91B – $6.51B |
16 |
| 2028 |
$7.23 |
$5.13 – $10.55 |
$6.65B |
$6.64B – $6.66B |
5 |
| 2029 |
$6.88 |
$6.64 – $7.13 |
$7.1B |
$6.91B – $7.3B |
1 |
| 2030 |
$7.51 |
$7.24 – $7.78 |
$7.55B |
$7.34B – $7.75B |
1 |
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