SharesGrow 7-Criteria Score
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Twilio Inc. (TWLO) cotiza a un P/E histórico de 557.1, P/E futuro de 22.9. El rendimiento de ganancias histórico es 0.18%, rendimiento de ganancias futuro 4.37%. PEG 0.01 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $16.02.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (27/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 557.1); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY 0.18%).
- P/E Futuro 22.9 (inferior al histórico 557.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.01 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.18% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 4.37% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $141.75 (+14.3% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 58/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
27/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — TWLO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)557.1
P/E Futuro22.9
Ratio PEG0.01
PEG Futuro0.01
Ratio P/B2.41
Ratio P/S3.70
EV/EBITDA71.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.22
EPS Futuro (Est.)$5.42
Valor en Libros / Acción$51.34
Ingresos / Acción$33.26
FCF / Acción$6.78
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.18%
Forward Earnings Yield4.37%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$16.02
SharesGrow VI$21.75 (-82.5%)
Objetivo de Analistas$141.75 (+14.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-61.4 |
-28.24 |
7.70 |
9.15 |
- |
| 2017 |
-33.8 |
-0.69 |
5.98 |
5.40 |
- |
| 2018 |
-71.1 |
-0.89 |
19.79 |
13.34 |
- |
| 2019 |
-41.6 |
-0.48 |
2.99 |
11.27 |
- |
| 2020 |
-101.1 |
-2.41 |
5.88 |
28.19 |
- |
| 2021 |
-48.3 |
-0.77 |
4.16 |
16.14 |
- |
| 2022 |
-7.1 |
-0.28 |
0.85 |
2.34 |
- |
| 2023 |
-13.7 |
0.71 |
1.43 |
3.35 |
- |
| 2024 |
-163.9 |
1.86 |
2.25 |
4.02 |
- |
| 2025 |
643.2 |
-4.82 |
2.78 |
4.29 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.78 |
$277.34M |
$-41.32M |
-14.9% |
| 2017 |
$-0.70 |
$399.02M |
$-63.71M |
-16% |
| 2018 |
$-1.26 |
$650.07M |
$-121.95M |
-18.8% |
| 2019 |
$-2.36 |
$1.13B |
$-307.06M |
-27.1% |
| 2020 |
$-3.35 |
$1.76B |
$-490.98M |
-27.9% |
| 2021 |
$-5.45 |
$2.84B |
$-949.9M |
-33.4% |
| 2022 |
$-6.86 |
$3.83B |
$-1.26B |
-32.8% |
| 2023 |
$-5.54 |
$4.15B |
$-1.02B |
-24.4% |
| 2024 |
$-0.66 |
$4.46B |
$-109.4M |
-2.5% |
| 2025 |
$0.21 |
$5.07B |
$33.83M |
0.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.42 |
$5.08 – $5.52 |
$5.69B |
$5.67B – $5.71B |
17 |
| 2027 |
$6.38 |
$5.72 – $6.66 |
$6.17B |
$5.91B – $6.51B |
16 |
| 2028 |
$7.23 |
$5.13 – $10.55 |
$6.65B |
$6.64B – $6.66B |
5 |
| 2029 |
$6.88 |
$6.64 – $7.13 |
$7.1B |
$6.91B – $7.3B |
1 |
| 2030 |
$7.51 |
$7.24 – $7.78 |
$7.55B |
$7.34B – $7.75B |
1 |
