SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) se négocie à un PER historique de 26.9, PER prévisionnel de 26.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.72%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.84%. PEG 7.66. Le nombre de Graham est $55.65.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (73/100, Réussi) — l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+17.8%).
- PER Prévisionnel 26.1 (en baisse par rapport à l'historique 26.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 7.66 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.72% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.84% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $193.60 (+17.8% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 62/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — TXRH
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)26.9
P/E Prévisionnel26.1
Ratio PEG7.66
PEG Prévisionnel7.66
Ratio P/B7.46
Ratio P/S1.86
EV/EBITDA18.5
Données par Action
EPS (TTM)$6.14
EPS Prévisionnel (Est.)$6.31
Valeur Comptable / Action$22.42
Chiffre d'Affaires / Action$88.96
FCF / Action$11.05
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.72%
Forward Earnings Yield3.84%
Rendement du Dividende1.69%
Nombre de Graham$55.65
SharesGrow VI$142.97 (-13%)
Objectif Analystes$193.60 (+17.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
29.4 |
1.56 |
4.53 |
1.71 |
1.53% |
| 2017 |
28.4 |
2.22 |
4.46 |
1.68 |
1.56% |
| 2018 |
27.0 |
1.39 |
4.51 |
1.74 |
1.61% |
| 2019 |
22.8 |
1.93 |
4.34 |
1.44 |
2.58% |
| 2020 |
173.6 |
-2.12 |
5.85 |
2.26 |
0.46% |
| 2021 |
25.4 |
0.04 |
5.88 |
1.80 |
1.34% |
| 2022 |
22.8 |
1.71 |
6.08 |
1.53 |
2.02% |
| 2023 |
26.8 |
1.88 |
7.16 |
1.77 |
1.80% |
| 2024 |
27.8 |
0.65 |
8.87 |
2.24 |
1.35% |
| 2025 |
27.4 |
-4.56 |
7.60 |
1.89 |
1.62% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.63 |
$1.99B |
$115.6M |
5.8% |
| 2017 |
$1.84 |
$2.22B |
$131.53M |
5.9% |
| 2018 |
$2.20 |
$2.46B |
$158.23M |
6.4% |
| 2019 |
$2.46 |
$2.76B |
$174.45M |
6.3% |
| 2020 |
$0.45 |
$2.4B |
$31.26M |
1.3% |
| 2021 |
$3.50 |
$3.46B |
$245.29M |
7.1% |
| 2022 |
$3.97 |
$4.01B |
$269.82M |
6.7% |
| 2023 |
$4.54 |
$4.63B |
$304.88M |
6.6% |
| 2024 |
$6.47 |
$5.37B |
$433.59M |
8.1% |
| 2025 |
$6.10 |
$5.88B |
$405.55M |
6.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$6.29 |
$6.09 – $6.48 |
$6.54B |
$6.48B – $6.58B |
21 |
| 2027 |
$7.67 |
$6.76 – $8.48 |
$7.14B |
$7.01B – $7.2B |
20 |
| 2028 |
$9.28 |
$8.81 – $10.24 |
$7.69B |
$7.67B – $7.72B |
6 |
| 2029 |
$9.90 |
$9.63 – $10.05 |
$8.28B |
$8.11B – $8.38B |
3 |
| 2030 |
$11.18 |
$10.88 – $11.35 |
$9.11B |
$8.92B – $9.22B |
2 |
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