SharesGrow 7-Criteria Score
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Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) cotiza a un P/E histórico de 26.9, P/E futuro de 26.1. El rendimiento de ganancias histórico es 3.72%, rendimiento de ganancias futuro 3.84%. PEG 7.66. El Número de Graham es $55.65.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (73/100, Aprobado) — el objetivo de analistas implica potencial alcista (+17.8%).
- P/E Futuro 26.1 (inferior al histórico 26.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 7.66 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.72% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 3.84% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $193.60 (+17.8% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 62/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — TXRH
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)26.9
P/E Futuro26.1
Ratio PEG7.66
PEG Futuro7.66
Ratio P/B7.46
Ratio P/S1.86
EV/EBITDA18.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.14
EPS Futuro (Est.)$6.31
Valor en Libros / Acción$22.42
Ingresos / Acción$88.96
FCF / Acción$11.05
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.72%
Forward Earnings Yield3.84%
Rendimiento por Dividendo1.69%
Número de Graham$55.65
SharesGrow VI$142.97 (-13%)
Objetivo de Analistas$193.60 (+17.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
29.4 |
1.56 |
4.53 |
1.71 |
1.53% |
| 2017 |
28.4 |
2.22 |
4.46 |
1.68 |
1.56% |
| 2018 |
27.0 |
1.39 |
4.51 |
1.74 |
1.61% |
| 2019 |
22.8 |
1.93 |
4.34 |
1.44 |
2.58% |
| 2020 |
173.6 |
-2.12 |
5.85 |
2.26 |
0.46% |
| 2021 |
25.4 |
0.04 |
5.88 |
1.80 |
1.34% |
| 2022 |
22.8 |
1.71 |
6.08 |
1.53 |
2.02% |
| 2023 |
26.8 |
1.88 |
7.16 |
1.77 |
1.80% |
| 2024 |
27.8 |
0.65 |
8.87 |
2.24 |
1.35% |
| 2025 |
27.4 |
-4.56 |
7.60 |
1.89 |
1.62% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.63 |
$1.99B |
$115.6M |
5.8% |
| 2017 |
$1.84 |
$2.22B |
$131.53M |
5.9% |
| 2018 |
$2.20 |
$2.46B |
$158.23M |
6.4% |
| 2019 |
$2.46 |
$2.76B |
$174.45M |
6.3% |
| 2020 |
$0.45 |
$2.4B |
$31.26M |
1.3% |
| 2021 |
$3.50 |
$3.46B |
$245.29M |
7.1% |
| 2022 |
$3.97 |
$4.01B |
$269.82M |
6.7% |
| 2023 |
$4.54 |
$4.63B |
$304.88M |
6.6% |
| 2024 |
$6.47 |
$5.37B |
$433.59M |
8.1% |
| 2025 |
$6.10 |
$5.88B |
$405.55M |
6.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$6.29 |
$6.09 – $6.48 |
$6.54B |
$6.48B – $6.58B |
21 |
| 2027 |
$7.67 |
$6.76 – $8.48 |
$7.14B |
$7.01B – $7.2B |
20 |
| 2028 |
$9.28 |
$8.81 – $10.24 |
$7.69B |
$7.67B – $7.72B |
6 |
| 2029 |
$9.90 |
$9.63 – $10.05 |
$8.28B |
$8.11B – $8.38B |
3 |
| 2030 |
$11.18 |
$10.88 – $11.35 |
$9.11B |
$8.92B – $9.22B |
2 |
