SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Textron Inc. (TXT) se négocie à un PER historique de 17.9, PER prévisionnel de 15.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.59%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.61%. PEG 0.99 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $70.87.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (70/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (17.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.99); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+12%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (5.59%).
- PER Prévisionnel 15.1 (en baisse par rapport à l'historique 17.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.99 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.59% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.61% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $103.80 (+12% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 62/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — TXT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)17.9
P/E Prévisionnel15.1
Ratio PEG0.99
PEG Prévisionnel0.76
Ratio P/B2.09
Ratio P/S1.08
EV/EBITDA11.0
Données par Action
EPS (TTM)$5.11
EPS Prévisionnel (Est.)$6.13
Valeur Comptable / Action$43.69
Chiffre d'Affaires / Action$82.10
FCF / Action$4.31
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.59%
Forward Earnings Yield6.61%
Rendement du Dividende0.09%
Nombre de Graham$70.87
SharesGrow VI$133.96 (+44.6%)
Objectif Analystes$103.80 (+12%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
13.6 |
0.34 |
2.35 |
0.95 |
0.17% |
| 2017 |
48.2 |
-0.72 |
2.62 |
1.04 |
0.15% |
| 2018 |
9.5 |
0.03 |
2.24 |
0.83 |
0.18% |
| 2019 |
12.5 |
-0.46 |
1.84 |
0.75 |
0.20% |
| 2021 |
35.4 |
-0.57 |
1.87 |
0.94 |
0.16% |
| 2022 |
22.4 |
0.15 |
2.46 |
1.35 |
0.11% |
| 2022 |
17.5 |
0.81 |
2.12 |
1.17 |
0.12% |
| 2023 |
17.6 |
1.25 |
2.32 |
1.18 |
0.10% |
| 2024 |
17.8 |
-3.42 |
2.03 |
1.07 |
0.11% |
| 2026 |
17.0 |
1.02 |
1.99 |
1.06 |
0.12% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2018 |
$4.83 |
$13.97B |
$1.22B |
8.7% |
| 2018 |
$4.83 |
$13.97B |
$1.22B |
8.7% |
| 2019 |
$3.50 |
$13.63B |
$815M |
6% |
| 2019 |
$3.50 |
$13.63B |
$815M |
6% |
| 2020 |
$1.35 |
$11.65B |
$309M |
2.7% |
| 2021 |
$3.29 |
$12.38B |
$746M |
6% |
| 2022 |
$4.01 |
$12.87B |
$861M |
6.7% |
| 2023 |
$4.56 |
$13.68B |
$921M |
6.7% |
| 2024 |
$4.33 |
$13.7B |
$824M |
6% |
| 2025 |
$5.11 |
$14.8B |
$921M |
6.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$6.13 |
$5.98 – $6.26 |
$14.76B |
$14.67B – $14.81B |
10 |
| 2027 |
$6.45 |
$6.35 – $6.55 |
$15.51B |
$15.48B – $15.53B |
11 |
| 2028 |
$7.31 |
$7.17 – $7.59 |
$16.17B |
$15.81B – $16.82B |
10 |
| 2029 |
$8.12 |
$6.92 – $9.24 |
$16.75B |
$16.74B – $16.77B |
7 |
| 2030 |
$8.23 |
$8.09 – $8.46 |
$17.23B |
$17.01B – $17.6B |
4 |
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