SharesGrow 7-Criteria Score
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Textron Inc. (TXT) cotiza a un P/E histórico de 17.9, P/E futuro de 15.1. El rendimiento de ganancias histórico es 5.59%, rendimiento de ganancias futuro 6.61%. PEG 0.99 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $70.87.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (70/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (17.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.99); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+12%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.59%).
- P/E Futuro 15.1 (inferior al histórico 17.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.99 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.59% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 6.61% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $103.80 (+12% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 62/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — TXT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)17.9
P/E Futuro15.1
Ratio PEG0.99
PEG Futuro0.76
Ratio P/B2.09
Ratio P/S1.08
EV/EBITDA11.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$5.11
EPS Futuro (Est.)$6.13
Valor en Libros / Acción$43.69
Ingresos / Acción$82.10
FCF / Acción$4.31
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.59%
Forward Earnings Yield6.61%
Rendimiento por Dividendo0.09%
Número de Graham$70.87
SharesGrow VI$133.96 (+44.6%)
Objetivo de Analistas$103.80 (+12%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
13.6 |
0.34 |
2.35 |
0.95 |
0.17% |
| 2017 |
48.2 |
-0.72 |
2.62 |
1.04 |
0.15% |
| 2018 |
9.5 |
0.03 |
2.24 |
0.83 |
0.18% |
| 2019 |
12.5 |
-0.46 |
1.84 |
0.75 |
0.20% |
| 2021 |
35.4 |
-0.57 |
1.87 |
0.94 |
0.16% |
| 2022 |
22.4 |
0.15 |
2.46 |
1.35 |
0.11% |
| 2022 |
17.5 |
0.81 |
2.12 |
1.17 |
0.12% |
| 2023 |
17.6 |
1.25 |
2.32 |
1.18 |
0.10% |
| 2024 |
17.8 |
-3.42 |
2.03 |
1.07 |
0.11% |
| 2026 |
17.0 |
1.02 |
1.99 |
1.06 |
0.12% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2018 |
$4.83 |
$13.97B |
$1.22B |
8.7% |
| 2018 |
$4.83 |
$13.97B |
$1.22B |
8.7% |
| 2019 |
$3.50 |
$13.63B |
$815M |
6% |
| 2019 |
$3.50 |
$13.63B |
$815M |
6% |
| 2020 |
$1.35 |
$11.65B |
$309M |
2.7% |
| 2021 |
$3.29 |
$12.38B |
$746M |
6% |
| 2022 |
$4.01 |
$12.87B |
$861M |
6.7% |
| 2023 |
$4.56 |
$13.68B |
$921M |
6.7% |
| 2024 |
$4.33 |
$13.7B |
$824M |
6% |
| 2025 |
$5.11 |
$14.8B |
$921M |
6.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$6.13 |
$5.98 – $6.26 |
$14.76B |
$14.67B – $14.81B |
10 |
| 2027 |
$6.45 |
$6.35 – $6.55 |
$15.51B |
$15.48B – $15.53B |
11 |
| 2028 |
$7.31 |
$7.17 – $7.59 |
$16.17B |
$15.81B – $16.82B |
10 |
| 2029 |
$8.12 |
$6.92 – $9.24 |
$16.75B |
$16.74B – $16.77B |
7 |
| 2030 |
$8.23 |
$8.09 – $8.46 |
$17.23B |
$17.01B – $17.6B |
4 |
