SharesGrow 7-Criteria Score
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Ulta Beauty, Inc. (ULTA) se négocie à un PER historique de 21.0, PER prévisionnel de 20.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.77%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.82%. PEG 17.46. Le nombre de Graham est $190.22.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (71/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (21.0); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+34.1%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (4.77%).
- PER Prévisionnel 20.8 (en baisse par rapport à l'historique 21.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 17.46 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.77% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.82% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $715.07 (+34.1% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 65/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ULTA
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)21.0
P/E Prévisionnel20.8
Ratio PEG17.46
PEG Prévisionnel103.75
Ratio P/B8.62
Ratio P/S1.93
EV/EBITDA13.9
Données par Action
EPS (TTM)$25.72
EPS Prévisionnel (Est.)$25.69
Valeur Comptable / Action$62.52
Chiffre d'Affaires / Action$276.37
FCF / Action$21.98
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.77%
Forward Earnings Yield4.82%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$190.22
SharesGrow VI$769.52 (+44.4%)
Objectif Analystes$715.07 (+34.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2017 |
41.5 |
1.34 |
10.98 |
3.51 |
- |
| 2018 |
24.6 |
0.65 |
7.71 |
2.32 |
- |
| 2019 |
26.5 |
1.21 |
9.60 |
2.60 |
- |
| 2020 |
22.0 |
2.00 |
8.15 |
2.09 |
- |
| 2021 |
90.4 |
-1.21 |
7.95 |
2.59 |
- |
| 2022 |
20.1 |
0.04 |
12.91 |
2.30 |
- |
| 2023 |
21.3 |
0.63 |
13.48 |
2.59 |
- |
| 2024 |
19.2 |
2.31 |
10.86 |
2.21 |
- |
| 2025 |
16.2 |
-5.73 |
7.82 |
1.72 |
- |
| 2026 |
25.2 |
22.87 |
10.35 |
2.34 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$6.52 |
$4.85B |
$409.76M |
8.4% |
| 2017 |
$8.96 |
$5.88B |
$555.23M |
9.4% |
| 2018 |
$10.94 |
$6.72B |
$658.56M |
9.8% |
| 2019 |
$12.15 |
$7.4B |
$705.95M |
9.5% |
| 2020 |
$3.11 |
$6.15B |
$175.84M |
2.9% |
| 2021 |
$17.98 |
$8.63B |
$985.84M |
11.4% |
| 2022 |
$24.01 |
$10.21B |
$1.24B |
12.2% |
| 2023 |
$26.03 |
$11.21B |
$1.29B |
11.5% |
| 2024 |
$25.34 |
$11.3B |
$1.2B |
10.6% |
| 2025 |
$25.64 |
$12.39B |
$1.15B |
9.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$25.69 |
$25.36 – $26.65 |
$12.33B |
$12.17B – $12.41B |
18 |
| 2027 |
$28.57 |
$27.60 – $29.27 |
$13.22B |
$13.16B – $13.3B |
18 |
| 2028 |
$31.63 |
$31.00 – $33.95 |
$13.96B |
$13.52B – $14.17B |
17 |
| 2029 |
$34.60 |
$32.17 – $35.82 |
$14.68B |
$14.67B – $14.68B |
7 |
| 2030 |
$36.83 |
$36.08 – $37.43 |
$15.09B |
$14.86B – $15.28B |
4 |
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